| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.76亿 |
7.97亿 |
3.30亿 |
16.20亿 |
14.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
543.73万 |
262.41万 |
36.91万 |
1221.85万 |
697.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
462.25万 |
256.53万 |
15.06万 |
291.63万 |
515.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.86亿
| 8.03亿
| 3.31亿
| 16.35亿
| 14.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.40亿
| 6.62亿
| 2.66亿
| 14.84亿
| 12.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04亿
| 6974.73万
| 3289.69万
| 1.42亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
861.63万 |
817.78万 |
343.24万 |
1400.22万 |
997.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4978.25万
| 3948.61万
| 1898.39万
| 5971.67万
| 4822.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.02亿 |
7.79亿 |
3.21亿 |
17.00亿 |
14.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8490.76万
| 2337.54万
| 955.93万
| -6474.72万
| -1026.15万
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| 收回投资收到的现金 |
328.78万 |
328.78万 |
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1744.57万 |
1721.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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5.23万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
98.23万 |
96.58万 |
564.55万 |
489.27万 |
317.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 384.96万
| 340.72万
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| 投资活动现金流入小计 |
427.01万 |
425.36万 |
564.55万 |
2624.03万 |
2379.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8273.81万
| 6892.49万
| 5405.80万
| 1.41亿
| 9359.45万
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| 投资支付的现金 |
498.78万 |
498.78万 |
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1581.57万 |
9997.57万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8772.59万 |
7391.27万 |
5405.80万 |
1.57亿 |
1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8345.58万
| -6965.92万
| -4841.25万
| -1.31亿
| -1.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3121.31万 |
2848.64万 |
1828.18万 |
9473.22万 |
7146.92万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3121.31万 |
2848.64万 |
1828.18万 |
9473.22万 |
7146.92万 |
| 取得借款收到的现金 |
4.03亿 |
2.97亿 |
1.94亿 |
5.91亿 |
4.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.97亿
| 4000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.34亿 |
3.26亿 |
2.12亿 |
8.83亿 |
5.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.21亿 |
3.00亿 |
1.54亿 |
4.95亿 |
2.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2311.53万 |
1599.47万 |
914.67万 |
3520.29万 |
2804.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
201.99万 |
201.99万 |
201.99万 |
568.69万 |
344.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4615.06万
| 2790.13万
| 1706.30万
| 1.50亿
| 3077.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.90亿 |
3.44亿 |
1.80亿 |
6.79亿 |
3.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5576.50万
| -1822.60万
| 3189.54万
| 2.04亿
| 1.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-15.35万 |
7.43万 |
1.83万 |
86.62万 |
34.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5446.67万
| -6443.54万
| -693.95万
| 905.67万
| 1109.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.03亿
| 1.03亿
| 1.03亿
| 9440.60万
| 9528.36万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4899.60万
| 3902.73万
| 9652.32万
| 1.03亿
| 1.06亿
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