| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.66亿 |
8.64亿 |
4.33亿 |
24.15亿 |
18.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
5058.87万 |
2635.51万 |
1262.51万 |
9447.49万 |
8311.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3578.35万 |
2543.90万 |
859.28万 |
4786.21万 |
3512.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.52亿
| 9.16亿
| 4.54亿
| 25.58亿
| 19.58亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.48亿
| 7.70亿
| 3.29亿
| 15.93亿
| 12.78亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85亿
| 1.33亿
| 8175.95万
| 2.32亿
| 1.82亿
|
| 支付的各项税费 |
7720.49万 |
6524.77万 |
3592.32万 |
7449.09万 |
5962.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6396.67万
| 3956.90万
| 2951.50万
| 8795.44万
| 8230.01万
|
| 经营活动现金流出小计 |
14.74亿 |
10.08亿 |
4.76亿 |
19.87亿 |
16.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -9208.83万
| -2167.39万
| 5.71亿
| 3.57亿
|
| 收回投资收到的现金 |
20.15亿 |
11.35亿 |
1.50亿 |
22.13亿 |
13.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1512.90万 |
1276.92万 |
180.45万 |
1972.84万 |
983.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
165.84万 |
174.64万 |
2.95万 |
56.66万 |
31.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
20.32亿 |
11.50亿 |
1.52亿 |
22.33亿 |
13.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.00亿
| 9260.85万
| 1780.88万
| 4274.74万
| 3435.40万
|
| 投资支付的现金 |
20.15亿 |
8.90亿 |
4.50亿 |
19.55亿 |
15.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
22.15亿 |
9.83亿 |
4.68亿 |
19.98亿 |
15.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.83亿
| 1.67亿
| -3.16亿
| 2.36亿
| -1.85亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
20.00万 |
10.00万 |
|
10.00万 |
10.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
20.00万 |
10.00万 |
|
10.00万 |
10.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.00万 |
10.00万 |
|
1.92亿 |
1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7943.62万 |
7365.60万 |
0.11万 |
6917.02万 |
6916.91万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6711.00万
| 4600.00万
| 835.46万
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.47亿 |
1.20亿 |
835.57万 |
2.61亿 |
2.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.47亿
| -1.20亿
| -835.57万
| -2.61亿
| -2.61亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-545.37万 |
-719.17万 |
-569.18万 |
-2775.40万 |
-1940.95万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.57亿
| -5202.90万
| -3.52亿
| 5.17亿
| -1.09亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.59亿
| 9.59亿
| 9.59亿
| 4.42亿
| 4.42亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.03亿
| 9.07亿
| 6.08亿
| 9.59亿
| 3.33亿
|
