| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120.19亿 |
77.47亿 |
43.46亿 |
161.11亿 |
116.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4551.30万 |
393.70万 |
49.11万 |
7870.30万 |
8048.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.88亿 |
1.49亿 |
6814.34万 |
3.42亿 |
2.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.52亿
| 78.99亿
| 44.14亿
| 165.32亿
| 120.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.75亿
| 53.59亿
| 23.70亿
| 108.97亿
| 81.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.84亿
| 8.75亿
| 4.78亿
| 16.59亿
| 12.20亿
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| 支付的各项税费 |
9.82亿 |
7.38亿 |
4.22亿 |
11.28亿 |
8.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.24亿
| 4.18亿
| 1.96亿
| 8.92亿
| 6.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
106.65亿 |
73.90亿 |
34.67亿 |
145.77亿 |
108.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.87亿
| 5.09亿
| 9.47亿
| 19.56亿
| 12.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
56.02亿 |
23.84亿 |
8.20亿 |
51.90亿 |
47.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2376.05万 |
1849.66万 |
808.02万 |
1976.44万 |
1613.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
178.23万 |
138.99万 |
78.62万 |
402.26万 |
62.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
56.27亿 |
24.04亿 |
8.29亿 |
52.14亿 |
47.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.30亿
| 5.46亿
| 2.72亿
| 14.44亿
| 9.41亿
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| 投资支付的现金 |
78.06亿 |
18.21亿 |
10.20亿 |
35.52亿 |
28.52亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
85.36亿 |
23.67亿 |
12.92亿 |
49.97亿 |
37.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.09亿
| 3626.58万
| -4.63亿
| 2.17亿
| 9.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1600.00万 |
1600.00万 |
1600.00万 |
2877.78万 |
1277.78万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1600.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.83亿 |
4.44亿 |
1.31亿 |
5.64亿 |
5.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.99亿 |
4.60亿 |
1.47亿 |
5.93亿 |
5.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.98亿 |
3.36亿 |
2.30亿 |
6.79亿 |
5.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.29亿 |
5.23亿 |
202.49万 |
5.69亿 |
3.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6578.76万
| 6036.30万
| 5529.77万
| 5046.03万
| 295.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.92亿 |
9.19亿 |
2.88亿 |
12.99亿 |
8.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.93亿
| -4.59亿
| -1.41亿
| -7.05亿
| -3.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
41.03万 |
-20.49万 |
-24.76万 |
186.61万 |
107.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25.14亿
| 8571.29万
| 3.43亿
| 14.70亿
| 18.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45.27亿
| 45.27亿
| 45.27亿
| 30.58亿
| 30.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.13亿
| 46.13亿
| 48.71亿
| 45.27亿
| 48.79亿
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