| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.43亿 |
11.77亿 |
7.11亿 |
27.27亿 |
15.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6544.33万 |
1726.94万 |
2459.10万 |
3.09亿 |
2658.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.08亿
| 11.94亿
| 7.35亿
| 30.36亿
| 15.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.58亿
| 8.92亿
| 6.81亿
| 17.19亿
| 11.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.12亿
| 2.81亿
| 1.47亿
| 7.94亿
| 4.37亿
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| 支付的各项税费 |
1.47亿 |
1.19亿 |
5992.62万 |
1.32亿 |
1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.86亿
| 3.49亿
| 3.91亿
| 1.17亿
| 2.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.04亿 |
16.40亿 |
12.79亿 |
27.63亿 |
19.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.96亿
| -4.46亿
| -5.44亿
| 2.73亿
| -3.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
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3.50亿 |
3.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1557.30万 |
900.00万 |
456.00万 |
3240.14万 |
2800.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.38万 |
0.52万 |
360.00元 |
59.15万 |
25.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1571.68万 |
900.52万 |
456.04万 |
3.83亿 |
3.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2927.44万
| 1863.79万
| 1872.29万
| 9850.84万
| 6831.15万
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| 投资支付的现金 |
79.74万 |
79.74万 |
39.87万 |
2.81亿 |
2.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3007.19万 |
1943.53万 |
1912.16万 |
3.79亿 |
3.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1435.50万
| -1043.01万
| -1456.13万
| 395.94万
| 2952.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
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98.00万 |
98.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
100.00万 |
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98.00万 |
98.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
3.00亿 |
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3.00亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.01亿 |
3.01亿 |
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3.01亿 |
2.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
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1.50亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.04亿 |
388.99万 |
179.58万 |
2.53亿 |
2.51亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
98.17万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 621.00万
| 551.28万
| 256.89万
| 1060.67万
| 597.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.10亿 |
2.09亿 |
436.48万 |
4.13亿 |
3.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -874.91万
| 9159.73万
| -436.48万
| -1.12亿
| -1.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-1.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.19亿
| -3.64亿
| -5.63亿
| 1.65亿
| -4.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.71亿
| 12.71亿
| 12.71亿
| 11.06亿
| 11.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.52亿
| 9.06亿
| 7.08亿
| 12.71亿
| 6.33亿
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