| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.38亿 |
21.39亿 |
10.64亿 |
42.69亿 |
31.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
348.91万 |
229.71万 |
63.23万 |
4612.22万 |
5152.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.79亿 |
2646.84万 |
1863.91万 |
1.50亿 |
9359.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.21亿
| 21.68亿
| 10.83亿
| 44.65亿
| 32.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.27亿
| 14.59亿
| 7.26亿
| 31.62亿
| 23.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28亿
| 2.43亿
| 1.17亿
| 4.69亿
| 2.91亿
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| 支付的各项税费 |
1.32亿 |
9738.79万 |
3835.86万 |
1.88亿 |
1.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.39亿
| 2.31亿
| 4042.65万
| 3.07亿
| 2.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.26亿 |
20.30亿 |
9.22亿 |
41.26亿 |
30.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95亿
| 1.38亿
| 1.62亿
| 3.38亿
| 2.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
2397.70万 |
2397.70万 |
2397.70万 |
8003.12万 |
6016.25万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3046.84万 |
11.27万 |
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7.57万 |
7.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2559.71万 |
1132.77万 |
702.66万 |
721.69万 |
639.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2200.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
8004.26万 |
3541.75万 |
3100.36万 |
1.09亿 |
6663.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.66亿
| 1.90亿
| 5972.92万
| 2.84亿
| 1.74亿
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| 投资支付的现金 |
5.54亿 |
4.16亿 |
4.16亿 |
5000.00万 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.20亿 |
6.06亿 |
4.76亿 |
3.56亿 |
2.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.39亿
| -5.71亿
| -4.45亿
| -2.46亿
| -1.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.00亿 |
2.70亿 |
1.70亿 |
7.87亿 |
3.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.65万
| 290.65万
| 146.00万
| 655.90万
| 389.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.03亿 |
2.73亿 |
1.71亿 |
7.94亿 |
3.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.63亿 |
2.40亿 |
1.52亿 |
5.20亿 |
1.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.66亿 |
824.81万 |
408.84万 |
1.45亿 |
1.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1796.86万
| 1241.88万
| 37.70万
| 2440.55万
| 1976.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.47亿 |
2.61亿 |
1.56亿 |
6.89亿 |
3.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4438.11万
| 1173.97万
| 1499.46万
| 1.05亿
| 3162.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.21万 |
0.21万 |
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0.56万 |
1.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.89亿
| -4.21亿
| -2.68亿
| 1.96亿
| 7974.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.99亿
| 11.99亿
| 11.99亿
| 10.03亿
| 10.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.10亿
| 7.78亿
| 9.31亿
| 11.99亿
| 10.82亿
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