| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.48亿 |
4.90亿 |
2.89亿 |
8.31亿 |
5.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
223.00元 |
223.00元 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.48亿 |
3.11亿 |
2.11亿 |
1.90亿 |
1.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.96亿
| 8.01亿
| 5.00亿
| 10.21亿
| 7.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.67亿
| 3.23亿
| 2.59亿
| 8.07亿
| 5.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3778.88万
| 2746.67万
| 1640.92万
| 5631.80万
| 4303.59万
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| 支付的各项税费 |
1700.66万 |
959.81万 |
707.50万 |
2646.58万 |
3224.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39亿
| 2.21亿
| 1.09亿
| 3.29亿
| 1.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.61亿 |
5.81亿 |
3.92亿 |
12.19亿 |
8.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34亿
| 2.20亿
| 1.09亿
| -1.98亿
| -1.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
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510.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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69.03万 |
69.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.20万 |
0.20万 |
0.20万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.20万 |
0.20万 |
0.20万 |
69.03万 |
579.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.12万
| 2.02万
| 1.48万
| 83.33万
| 584.11万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
127.12万 |
2.02万 |
1.48万 |
83.33万 |
584.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.92万
| -1.82万
| -1.28万
| -14.30万
| -5.08万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.55亿 |
2.65亿 |
4800.00万 |
5.70亿 |
4.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3893.92万
| 2868.47万
| 1727.27万
| 1.17亿
| 1.18亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.94亿 |
2.94亿 |
6527.27万 |
6.87亿 |
5.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.31亿 |
3.88亿 |
6323.83万 |
6.23亿 |
4.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3009.05万 |
1683.21万 |
842.04万 |
4033.94万 |
3398.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
120.06万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4043.50万
| 3468.52万
| 3506.86万
| 9698.99万
| 8235.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.01亿 |
4.40亿 |
1.07亿 |
7.60亿 |
5.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.07亿
| -1.46亿
| -4145.46万
| -7383.71万
| 2912.28万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7414.94万
| 7427.97万
| 6725.64万
| -2.72亿
| -8207.65万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.03亿
| 1.03亿
| 1.09亿
| 3.75亿
| 3.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2927.14万
| 1.78亿
| 1.76亿
| 1.03亿
| 2.93亿
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