| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.27亿 |
9.09亿 |
4.26亿 |
32.62亿 |
22.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
837.97万 |
698.59万 |
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2315.67万 |
2965.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.26亿 |
2.04亿 |
4295.87万 |
4.12亿 |
2.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.61亿
| 11.20亿
| 4.69亿
| 36.98亿
| 25.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.85亿
| 9.10亿
| 5.11亿
| 19.32亿
| 16.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.40亿
| 2.49亿
| 1.52亿
| 5.09亿
| 3.78亿
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| 支付的各项税费 |
7116.86万 |
4528.26万 |
2581.24万 |
2.32亿 |
1.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.86亿
| 1.33亿
| 5030.25万
| 5.87亿
| 3.40亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.82亿 |
13.37亿 |
7.39亿 |
32.60亿 |
25.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.21亿
| -2.17亿
| -2.70亿
| 4.38亿
| 6552.94万
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| 收回投资收到的现金 |
239.61万 |
239.61万 |
1.00万 |
2399.52万 |
76.93万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
779.00元 |
779.00元 |
10.00元 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5423.48万 |
1003.48万 |
3.48万 |
4576.30万 |
1278.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5663.16万 |
1243.16万 |
4.48万 |
6975.82万 |
1355.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9190.18万
| 6546.26万
| 4344.07万
| 2.63亿
| 2.16亿
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| 投资支付的现金 |
101.00万 |
101.00万 |
101.00万 |
2387.73万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 84.43万
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| 投资活动现金流出小计 |
9291.18万 |
6647.26万 |
4445.07万 |
2.87亿 |
2.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3628.02万
| -5404.10万
| -4440.59万
| -2.17亿
| -2.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.00亿 |
19.69亿 |
9.49亿 |
24.62亿 |
16.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.65亿
| 1.44亿
| 665.65万
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| 1.18亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.66亿 |
21.13亿 |
9.56亿 |
24.62亿 |
17.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.46亿 |
14.73亿 |
5.85亿 |
24.03亿 |
13.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7448.25万 |
3663.55万 |
1795.21万 |
9816.26万 |
8807.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.48亿
| 3.24亿
| -7713.89万
| 2.01亿
| 2.91亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.68亿 |
18.33亿 |
5.26亿 |
27.03亿 |
17.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9732.64万
| 2.80亿
| 4.30亿
| -2.41亿
| 428.18万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-693.00元 |
-395.00元 |
255.00元 |
0.24万 |
0.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.60亿
| 907.90万
| 1.15亿
| -1967.43万
| -1.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.98亿
| 1.98亿
| 1.98亿
| 2.18亿
| 2.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3834.47万
| 2.07亿
| 3.13亿
| 1.98亿
| 8441.11万
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