| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.29亿 |
11.64亿 |
5.16亿 |
20.81亿 |
17.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2032.64万 |
1572.59万 |
545.93万 |
4877.83万 |
5210.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2210.91万 |
1088.24万 |
223.77万 |
3489.47万 |
3321.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.71亿
| 11.91亿
| 5.24亿
| 21.64亿
| 18.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.75亿
| 8.66亿
| 3.85亿
| 14.58亿
| 13.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.53亿
| 1.63亿
| 9468.84万
| 3.04亿
| 2.21亿
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| 支付的各项税费 |
3622.86万 |
2049.02万 |
660.81万 |
2280.97万 |
2756.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6357.38万
| 4031.40万
| 1407.04万
| 8736.97万
| 8717.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.27亿 |
10.89亿 |
5.00亿 |
18.72亿 |
16.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4414.12万
| 1.02亿
| 2349.46万
| 2.92亿
| 1.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
1500.00万 |
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417.63万 |
314.59万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.69万 |
1.74万 |
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1193.77万 |
731.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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202.76万 |
5.46万 |
94.17万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1502.69万 |
204.50万 |
5.46万 |
1705.56万 |
1045.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4700.80万
| 2515.83万
| 1163.17万
| 1.58亿
| 8944.58万
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| 投资支付的现金 |
1500.00万 |
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1500.00万 |
1760.82万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6200.80万 |
2515.83万 |
1163.17万 |
1.73亿 |
1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4698.11万
| -2311.33万
| -1157.71万
| -1.56亿
| -9659.80万
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| 吸收投资收到的现金 |
30.00万 |
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41.72万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.64亿 |
1.09亿 |
7375.00万 |
2.37亿 |
2.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 227.96万
| 227.96万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.64亿 |
1.09亿 |
7375.00万 |
2.39亿 |
2.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.01亿 |
1.88亿 |
7937.00万 |
2.06亿 |
1.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4615.98万 |
648.09万 |
129.46万 |
3869.82万 |
3268.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
212.50万 |
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181.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1035.90万
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| 645.17万
| 248.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.47亿 |
2.05亿 |
8066.46万 |
2.51亿 |
1.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8294.94万
| -9554.19万
| -691.46万
| -1180.54万
| 2180.31万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-148.99万 |
506.78万 |
206.53万 |
118.60万 |
568.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8727.92万
| -1205.30万
| 706.83万
| 1.25亿
| 1.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.20亿
| 3.20亿
| 3.20亿
| 1.95亿
| 1.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.33亿
| 3.08亿
| 3.27亿
| 3.20亿
| 3.07亿
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