| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.11亿 |
9.84亿 |
5.05亿 |
21.03亿 |
15.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2412.92万 |
1044.50万 |
271.78万 |
4035.78万 |
1960.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2070.36万 |
1691.45万 |
1055.14万 |
3376.44万 |
3078.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.56亿
| 10.11亿
| 5.18亿
| 21.77亿
| 16.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.63亿
| 5.46亿
| 2.60亿
| 12.24亿
| 8.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84亿
| 2.54亿
| 1.16亿
| 5.36亿
| 3.86亿
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| 支付的各项税费 |
5564.18万 |
3846.14万 |
1912.37万 |
7526.59万 |
5168.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8971.61万
| 6044.03万
| 3101.25万
| 1.19亿
| 9393.31万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.93亿 |
8.99亿 |
4.26亿 |
19.54亿 |
14.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.64亿
| 1.12亿
| 9155.26万
| 2.22亿
| 2.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
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870.00万 |
808.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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11.77万 |
74.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
209.76万 |
209.76万 |
6.76万 |
21.67万 |
24.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2355.00万
| 1517.44万
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| 投资活动现金流入小计 |
209.76万 |
209.76万 |
6.76万 |
3258.44万 |
2424.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7695.09万
| 6377.46万
| 4186.16万
| 1.75亿
| 1.70亿
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| 投资支付的现金 |
900.00万 |
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6356.05万 |
400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 665.55万
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| 316.00万
| 183.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
9260.64万 |
6377.46万 |
4186.16万 |
2.41亿 |
1.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9050.88万
| -6167.70万
| -4179.40万
| -2.09亿
| -1.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
49.00万 |
49.00万 |
49.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
49.00万 |
49.00万 |
49.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.68亿 |
3.98亿 |
9580.83万 |
8.94亿 |
6.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2858.89万
| 3164.13万
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| 1601.37万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.97亿 |
4.30亿 |
9629.83万 |
9.10亿 |
6.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.14亿 |
4.22亿 |
1.31亿 |
8.60亿 |
7.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5033.31万 |
2755.75万 |
731.66万 |
9789.21万 |
9006.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2826.21万
| 2325.55万
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| 3636.51万
| 2559.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.93亿 |
4.72亿 |
1.38亿 |
9.95亿 |
8.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9561.53万
| -4248.42万
| -4201.24万
| -8409.25万
| -1.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
209.28万 |
167.38万 |
64.06万 |
292.65万 |
53.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2028.64万
| 928.72万
| 838.69万
| -6755.28万
| -4988.35万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3822.97万
| 3822.97万
| 3822.97万
| 1.06亿
| 1.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1794.32万
| 4751.69万
| 4661.66万
| 3822.97万
| 5589.90万
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