| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.26亿 |
7035.68万 |
3426.91万 |
2.29亿 |
1.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.11万 |
2.11万 |
2.11万 |
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3.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
491.65万 |
290.79万 |
204.97万 |
934.73万 |
765.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.31亿
| 7328.59万
| 3633.99万
| 2.38亿
| 1.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5028.85万
| 3249.28万
| 1872.44万
| 8701.89万
| 6903.28万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7298.85万
| 4525.66万
| 2707.89万
| 1.14亿
| 8299.16万
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| 支付的各项税费 |
1238.92万 |
601.19万 |
309.71万 |
2171.50万 |
2047.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2412.11万
| 1585.26万
| 872.65万
| 4676.76万
| 2387.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.60亿 |
9961.38万 |
5762.70万 |
2.70亿 |
1.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2917.70万
| -2632.80万
| -2128.71万
| -3180.85万
| -2875.35万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2052.18万 |
2048.21万 |
1641.33万 |
52.83万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.45万
| 3.09万
| 2.30万
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| 14.97万
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| 投资活动现金流入小计 |
2055.63万 |
2051.30万 |
1643.63万 |
52.83万 |
14.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.73万
| 59.17万
| 17.77万
| 500.32万
| 210.80万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61.73万 |
59.17万 |
17.77万 |
500.32万 |
210.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1993.90万
| 1992.13万
| 1625.86万
| -447.49万
| -195.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
20.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3000.00万 |
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5500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4900.00万
| 4500.00万
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| 4500.00万
| 3500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7920.00万 |
4500.00万 |
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10000.00万 |
3500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6000.00万 |
1000.00万 |
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4500.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
203.10万 |
153.16万 |
57.32万 |
194.02万 |
145.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1884.89万
| 1088.73万
| 516.05万
| 4214.37万
| 2480.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8087.99万 |
2241.89万 |
573.37万 |
8908.39万 |
2626.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.99万
| 2258.11万
| -573.37万
| 1091.61万
| 873.56万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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5.20万 |
8.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1091.79万
| 1617.43万
| -1076.22万
| -2531.53万
| -2189.17万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1978.61万
| 1978.61万
| 1978.61万
| 4510.14万
| 4510.14万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 886.82万
| 3596.05万
| 902.39万
| 1978.61万
| 2320.97万
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