| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48.06亿 |
32.87亿 |
11.23亿 |
85.60亿 |
66.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.01亿 |
4804.39万 |
4804.39万 |
1.09亿 |
9263.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4390.15万 |
3732.77万 |
2948.33万 |
7455.47万 |
5201.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.51亿
| 33.72亿
| 12.01亿
| 87.43亿
| 68.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.72亿
| 30.28亿
| 11.13亿
| 72.77亿
| 56.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9289.15万
| 6488.48万
| 3742.86万
| 1.20亿
| 9460.50万
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| 支付的各项税费 |
6247.80万 |
5887.34万 |
317.70万 |
2.50亿 |
2.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3998.61万
| 2994.94万
| 1791.71万
| 7592.90万
| 2757.82万
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| 经营活动现金流出小计 |
48.67亿 |
31.81亿 |
11.71亿 |
77.22亿 |
60.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8455.31万
| 1.91亿
| 2945.34万
| 10.21亿
| 8.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.95亿 |
3.20亿 |
5000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
394.99万 |
69.17万 |
8.15万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
500.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
176.61万 |
145.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.00亿 |
1015.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1100.46万
| 302.43万
| 103.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
9.15亿 |
3.29亿 |
5611.77万 |
3.02亿 |
1160.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35亿
| 1.13亿
| 5187.13万
| 3.29亿
| 1.63亿
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| 投资支付的现金 |
12.02亿 |
4.70亿 |
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1.80亿 |
1.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 332.59万
| 145.96万
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| 415.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.41亿 |
5.84亿 |
5187.13万 |
5.13亿 |
2.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25亿
| -2.55亿
| 424.64万
| -2.11亿
| -2.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.26亿 |
2.26亿 |
1.43亿 |
7.46亿 |
4.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7680.49万
| 7086.17万
| 3768.41万
| 1.48亿
| 1.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.03亿 |
2.97亿 |
1.81亿 |
8.94亿 |
6.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.36亿 |
2.14亿 |
7709.70万 |
8.83亿 |
5.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2491.29万 |
1771.50万 |
930.37万 |
3.05亿 |
2.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6000.00万 |
6000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.78亿
| 2.53亿
| 9265.52万
| 1.39亿
| 8894.94万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.39亿 |
4.85亿 |
1.79亿 |
13.26亿 |
9.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| -1.88亿
| 201.61万
| -4.32亿
| -3.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-458.82万 |
-393.30万 |
-6.05万 |
-295.66万 |
-26.16万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.81亿
| -2.57亿
| 3565.55万
| 3.74亿
| 2.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.03亿
| 11.03亿
| 11.03亿
| 7.29亿
| 7.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.22亿
| 8.46亿
| 11.39亿
| 11.03亿
| 9.36亿
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