| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.11亿 |
8.49亿 |
4.69亿 |
24.35亿 |
16.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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136.01万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.74亿 |
1.26亿 |
4646.47万 |
4.67亿 |
5.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.85亿
| 9.74亿
| 5.16亿
| 29.04亿
| 22.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.69亿
| 7.05亿
| 4.23亿
| 12.84亿
| 9.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.67亿
| 2.70亿
| 1.70亿
| 6.07亿
| 5.04亿
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| 支付的各项税费 |
1.32亿 |
8556.04万 |
2546.25万 |
1.12亿 |
7200.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.54亿
| 2.02亿
| 9063.09万
| 4.61亿
| 5.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.22亿 |
12.62亿 |
7.09亿 |
24.64亿 |
21.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.37亿
| -2.88亿
| -1.93亿
| 4.40亿
| 1.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.60亿 |
6.77亿 |
4.07亿 |
16.03亿 |
11.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
125.68万 |
100.72万 |
35.79万 |
2667.19万 |
2433.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
94.43万 |
96.51万 |
71.54万 |
84.71万 |
59.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.63亿 |
6.79亿 |
4.08亿 |
16.31亿 |
11.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1344.17万
| 850.00万
| 442.95万
| 3382.07万
| 2785.34万
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| 投资支付的现金 |
8.25亿 |
6.33亿 |
4.46亿 |
15.56亿 |
10.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.38亿 |
6.41亿 |
4.51亿 |
15.90亿 |
11.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2460.93万
| 3823.85万
| -4283.92万
| 4128.98万
| 3747.25万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.07亿 |
8.13亿 |
4.81亿 |
14.93亿 |
12.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.07亿 |
8.13亿 |
4.81亿 |
14.93亿 |
12.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.26亿 |
7.45亿 |
3.45亿 |
18.75亿 |
12.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5820.98万 |
4893.76万 |
1751.62万 |
1.11亿 |
9736.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3180.99万
| 301.52万
| 146.33万
| 1765.25万
| 529.85万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.16亿 |
7.97亿 |
3.64亿 |
20.04亿 |
13.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -968.86万
| 1604.85万
| 1.17亿
| -5.11亿
| -1.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.63万 |
-6.28万 |
-6.05万 |
-4.76万 |
-1.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.22亿
| -2.33亿
| -1.19亿
| -2957.87万
| 1085.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.73亿
| 8.73亿
| 8.73亿
| 9.02亿
| 9.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.51亿
| 6.39亿
| 7.54亿
| 8.73亿
| 9.13亿
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