| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.68亿 |
7.35亿 |
3.77亿 |
17.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.99万 |
19.99万 |
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117.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4040.20万 |
1291.78万 |
2078.17万 |
1.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.09亿
| 7.49亿
| 3.98亿
| 18.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.33亿
| 5.70亿
| 3.88亿
| 11.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34亿
| 2.48亿
| 1.56亿
| 4.10亿
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| 支付的各项税费 |
8121.33万 |
6407.36万 |
3689.74万 |
1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.61亿
| 1.02亿
| 3629.41万
| 1.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.10亿 |
9.83亿 |
6.18亿 |
18.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.02亿
| -2.35亿
| -2.20亿
| 245.64万
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| 收回投资收到的现金 |
500.00万 |
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500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
760.47万 |
532.24万 |
444.27万 |
2840.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.20亿
| 3.20亿
| 2.20亿
| 6.71亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.33亿 |
3.25亿 |
2.24亿 |
7.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.81万
| 14.81万
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| 459.87万
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| 投资支付的现金 |
49.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.91亿
| 4.00亿
| 10000.00万
| 5.84亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.92亿 |
4.00亿 |
10000.00万 |
5.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5937.77万
| -7482.58万
| 1.24亿
| 1.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.21亿 |
1.21亿 |
249.95万 |
2231.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00万
| 90.00万
| 45.00万
| 180.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.23亿 |
1.22亿 |
294.95万 |
2411.70万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -1.22亿
| -294.95万
| -2411.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.84亿
| -4.32亿
| -9871.21万
| 9414.54万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.11亿
| 17.11亿
| 17.11亿
| 16.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.27亿
| 12.79亿
| 16.13亿
| 17.11亿
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