| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.56亿 |
1.50亿 |
5140.25万 |
4.96亿 |
3.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
765.42万 |
144.91万 |
66.48万 |
656.41万 |
493.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
660.88万 |
78.79万 |
25.00万 |
635.39万 |
240.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.70亿
| 1.52亿
| 5231.72万
| 5.09亿
| 3.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.79亿
| 1.11亿
| 6167.80万
| 3.14亿
| 2.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5642.28万
| 3117.47万
| 1720.78万
| 6389.43万
| 4765.83万
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| 支付的各项税费 |
1645.03万 |
1472.02万 |
1088.83万 |
3313.55万 |
2873.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2921.03万
| 1397.45万
| 749.30万
| 1435.57万
| 2608.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.81亿 |
1.71亿 |
9726.71万 |
4.25亿 |
3.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1122.24万
| -1901.74万
| -4494.99万
| 8340.90万
| 408.85万
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| 收回投资收到的现金 |
4.30亿 |
2.30亿 |
1.15亿 |
5.54亿 |
5.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1719.10万 |
1014.08万 |
465.19万 |
1192.37万 |
963.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.20万 |
2.20万 |
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2.84万 |
53.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.47亿 |
2.40亿 |
1.20亿 |
5.66亿 |
5.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142.70万
| 59.02万
| 55.13万
| 1163.41万
| 2188.38万
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| 投资支付的现金 |
2.91亿 |
1.10亿 |
9000.00万 |
8.24亿 |
6.74亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.13亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.21亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.06亿 |
2.32亿 |
9055.13万 |
8.36亿 |
6.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5829.37万
| 825.22万
| 2910.07万
| -2.70亿
| -1.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
180.92万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.12亿 |
8215.55万 |
1604.66万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.14亿 |
8215.55万 |
1604.66万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3375.04万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5982.70万 |
29.70万 |
1.16万 |
5839.81万 |
5839.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.14万
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| 165.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9502.88万 |
29.70万 |
1.16万 |
6005.11万 |
5839.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.19亿
| 8185.85万
| 1603.50万
| -6005.11万
| -5839.81万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-843.00元 |
493.00元 |
138.00元 |
0.13万 |
0.24万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4923.36万
| 7109.37万
| 18.59万
| -2.46亿
| -2.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7467.52万
| 7467.52万
| 7467.52万
| 3.21亿
| 3.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.24亿
| 1.46亿
| 7486.11万
| 7467.52万
| 1.05亿
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