| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.91亿 |
4.81亿 |
4.89亿 |
9.32亿 |
6.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1203.63万 |
849.49万 |
511.76万 |
1341.59万 |
819.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.02亿 |
3.96亿 |
1.71亿 |
3.41亿 |
1492.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.05亿
| 8.85亿
| 6.65亿
| 12.87亿
| 6.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.51亿
| 4.90亿
| 3.44亿
| 5.41亿
| 4.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52亿
| 1.05亿
| 4031.17万
| 1.74亿
| 1.44亿
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| 支付的各项税费 |
5162.55万 |
3903.14万 |
2546.69万 |
5712.33万 |
4400.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.71亿
| 3.55亿
| 1.86亿
| 4.45亿
| 3519.02万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.26亿 |
9.90亿 |
5.96亿 |
12.17亿 |
6.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.21亿
| -1.04亿
| 6864.30万
| 6994.35万
| -3575.68万
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| 收回投资收到的现金 |
6500.00万 |
5000.00万 |
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1.42亿 |
6685.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
266.20万 |
191.20万 |
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1605.62万 |
1140.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.02万 |
0.64万 |
0.39万 |
0.58万 |
300.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6790.22万 |
5191.84万 |
0.39万 |
1.58亿 |
8126.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1403.26万
| 1282.06万
| 565.16万
| 4525.92万
| 4282.74万
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| 投资支付的现金 |
8735.00万 |
8735.00万 |
4635.00万 |
1.14亿 |
6215.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.01亿 |
1.00亿 |
5200.16万 |
1.59亿 |
1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3348.04万
| -4825.22万
| -5199.77万
| -106.92万
| -2371.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
60.00万 |
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1961.92万 |
1801.92万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
60.00万 |
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295.00万 |
135.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.78亿 |
1.45亿 |
6990.00万 |
2.56亿 |
1.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.78亿 |
1.45亿 |
6990.00万 |
2.76亿 |
1.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.59亿 |
1.05亿 |
6797.17万 |
1.80亿 |
1.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3101.21万 |
2277.42万 |
270.25万 |
2209.85万 |
2050.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9099.40万
| 9055.26万
| 45.31万
| 122.98万
| 168.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.81亿 |
2.18亿 |
7112.74万 |
2.03亿 |
1.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| -7339.86万
| -122.74万
| 7290.81万
| 2959.95万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.57亿
| -2.26亿
| 1541.79万
| 1.42亿
| -2986.75万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.42亿
| 4.42亿
| 4.42亿
| 3.00亿
| 3.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.84亿
| 2.16亿
| 4.57亿
| 4.42亿
| 2.70亿
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