| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.97亿 |
3.93亿 |
2.01亿 |
7.22亿 |
5.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1872.26万 |
1144.16万 |
464.66万 |
3172.60万 |
1521.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5973.47万 |
3215.82万 |
943.19万 |
6262.72万 |
3178.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.75亿
| 4.36亿
| 2.15亿
| 8.16亿
| 5.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.81亿
| 2.41亿
| 1.17亿
| 4.99亿
| 3.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12亿
| 7519.79万
| 3654.77万
| 1.43亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
2058.24万 |
1472.52万 |
775.61万 |
2927.68万 |
2441.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6229.86万
| 3843.07万
| 2118.29万
| 6910.70万
| 4083.97万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.76亿 |
3.70亿 |
1.83亿 |
7.40亿 |
5.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9938.48万
| 6650.38万
| 3253.92万
| 7551.30万
| 5026.67万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
13.00万 |
13.00万 |
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112.45万 |
100.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.00万 |
13.00万 |
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112.45万 |
100.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7485.61万
| 5777.27万
| 3061.55万
| 8309.83万
| 6249.44万
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| 投资支付的现金 |
1.52亿 |
1.50亿 |
3000.00万 |
300.00万 |
100.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.27亿 |
2.08亿 |
6061.55万 |
8609.83万 |
6349.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.27亿
| -2.08亿
| -6061.55万
| -8497.38万
| -6248.65万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.43亿 |
2.78亿 |
7285.93万 |
9595.07万 |
7716.12万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.43亿 |
2.78亿 |
7285.93万 |
9595.07万 |
7716.12万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.61亿 |
1.41亿 |
1263.24万 |
1.07亿 |
9866.08万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1435.30万 |
558.49万 |
392.64万 |
1414.19万 |
1318.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.45万
| 462.94万
| 371.19万
| 759.77万
| 556.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.83亿 |
1.52亿 |
2027.08万 |
1.28亿 |
1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.60亿
| 1.26亿
| 5258.85万
| -3235.71万
| -4024.82万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.06万 |
31.63万 |
11.22万 |
-16.59万 |
-6.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3238.94万
| -1476.75万
| 2462.45万
| -4198.39万
| -5253.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6995.74万
| 6995.74万
| 6995.74万
| 1.12亿
| 1.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.02亿
| 5519.00万
| 9458.19万
| 6995.74万
| 5940.47万
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