| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
190.48亿 |
120.01亿 |
58.00亿 |
209.64亿 |
142.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5122.79万 |
3684.60万 |
1458.69万 |
1.03亿 |
8781.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.85亿 |
1.80亿 |
5701.48万 |
4.21亿 |
1.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 193.84亿
| 122.18亿
| 58.71亿
| 214.88亿
| 145.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.57亿
| 86.06亿
| 38.09亿
| 109.73亿
| 69.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.72亿
| 11.64亿
| 6.63亿
| 20.41亿
| 15.50亿
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| 支付的各项税费 |
5.46亿 |
3.72亿 |
1.64亿 |
2.97亿 |
2.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.64亿
| 2.54亿
| 1.24亿
| 6.40亿
| 3.91亿
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| 经营活动现金流出小计 |
161.39亿 |
103.97亿 |
47.61亿 |
139.51亿 |
90.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.45亿
| 18.22亿
| 11.10亿
| 75.37亿
| 54.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.66亿 |
1.64亿 |
7303.41万 |
7.58亿 |
7.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1617.44万 |
1425.45万 |
251.02万 |
925.42万 |
493.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
792.91万 |
29.53万 |
17.22万 |
685.58万 |
250.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.15亿 |
1.15亿 |
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320.00万 |
320.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1300.00万
| 1300.00万
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| 243.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.18亿 |
3.07亿 |
7571.65万 |
7.79亿 |
7.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.09亿
| 6.13亿
| 2.33亿
| 10.48亿
| 7.84亿
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| 投资支付的现金 |
1.94亿 |
1.94亿 |
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8.70亿 |
6.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
10000.00万 |
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13.12亿 |
9.28亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 827.81万
| 827.81万
| 827.81万
| 1300.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
12.11亿 |
8.15亿 |
2.41亿 |
32.43亿 |
23.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.93亿
| -5.08亿
| -1.66亿
| -24.64亿
| -16.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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33.94亿 |
1.70亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
37.94亿 |
29.44亿 |
4.70亿 |
61.09亿 |
50.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8446.88万
|
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| 3.89亿
| 2.33亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
38.78亿 |
29.44亿 |
4.70亿 |
98.93亿 |
54.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48.73亿 |
42.87亿 |
15.94亿 |
81.18亿 |
56.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.32亿 |
1.12亿 |
5341.28万 |
5.74亿 |
4.61亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
648.10万 |
500.52万 |
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588.80万 |
161.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.48亿
| 12.27亿
| 10.32亿
| 12.65亿
| 12.62亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
64.53亿 |
56.25亿 |
26.79亿 |
99.57亿 |
73.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.74亿
| -26.81亿
| -22.09亿
| -6372.80万
| -19.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6864.35万 |
6118.83万 |
4180.37万 |
5077.77万 |
1.18亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.91亿
| -13.07亿
| -12.22亿
| 50.60亿
| 20.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90.55亿
| 90.55亿
| 90.55亿
| 39.95亿
| 39.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87.64亿
| 77.48亿
| 78.33亿
| 90.55亿
| 60.34亿
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