| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.06亿 |
17.95亿 |
8.23亿 |
35.52亿 |
23.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.81亿 |
1.23亿 |
6174.59万 |
2.18亿 |
1.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7976.35万 |
1634.03万 |
586.45万 |
3.31亿 |
3.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.67亿
| 19.34亿
| 8.90亿
| 41.01亿
| 28.44亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.26亿
| 13.78亿
| 7.25亿
| 29.33亿
| 21.26亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84亿
| 2.66亿
| 1.19亿
| 4.05亿
| 3.01亿
|
| 支付的各项税费 |
1.35亿 |
9690.79万 |
4486.92万 |
8305.48万 |
5632.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿
| 9663.41万
| 4829.90万
| 2.96亿
| 2.40亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
29.82亿 |
18.37亿 |
9.37亿 |
37.17亿 |
27.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8446.73万
| 9726.85万
| -4659.80万
| 3.84亿
| 1.20亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2103.84万 |
2059.12万 |
2000.00万 |
1.32亿 |
1.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2391.45万 |
1341.85万 |
18.18万 |
8.72万 |
1258.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.72万 |
34.42万 |
0.51万 |
816.48万 |
220.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1500.03万
| 1500.03万
| 1500.03万
| 569.66万
| 149.66万
|
| 投资活动现金流入小计 |
5996.03万 |
4935.41万 |
3518.72万 |
1.46亿 |
1.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.35亿
| 3.14亿
| 1.33亿
| 3.80亿
| 2.65亿
|
| 投资支付的现金 |
5001.48万 |
4051.47万 |
4507.57万 |
3700.00万 |
3700.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
9011.27万 |
9011.27万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4755.24万
| 2365.94万
| 2164.22万
| 2119.90万
| 5201.00万
|
| 投资活动现金流出小计 |
5.33亿 |
3.78亿 |
2.00亿 |
5.29亿 |
4.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.73亿
| -3.29亿
| -1.64亿
| -3.82亿
| -2.96亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
103.60万 |
103.60万 |
3.60万 |
1697.28万 |
300.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
100.00万 |
|
1697.28万 |
300.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
12.21亿 |
3.87亿 |
1.04亿 |
17.63亿 |
12.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.19亿
| 4.70亿
| 3.34亿
| 8.91亿
| 8.86亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
17.41亿 |
8.58亿 |
4.38亿 |
26.71亿 |
20.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.93亿 |
4.68亿 |
1.65亿 |
13.42亿 |
8.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7176.19万 |
6580.20万 |
3336.67万 |
1.46亿 |
1.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
250.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.57亿
| 3.97亿
| 1.64亿
| 9.45亿
| 8.47亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
17.22亿 |
9.31亿 |
3.62亿 |
24.34亿 |
18.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1876.26万
| -7310.12万
| 7624.15万
| 2.37亿
| 2.78亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
371.72万 |
-46.69万 |
72.34万 |
73.96万 |
528.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.66亿
| -3.05亿
| -1.34亿
| 2.39亿
| 1.08亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.91亿
| 6.91亿
| 6.91亿
| 4.51亿
| 4.51亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.25亿
| 3.86亿
| 5.57亿
| 6.91亿
| 5.59亿
|
