| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55.76亿 |
37.19亿 |
18.71亿 |
81.77亿 |
63.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8293.45万 |
4815.08万 |
2581.22万 |
8371.26万 |
5698.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.59亿
| 37.68亿
| 18.97亿
| 82.61亿
| 63.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.38亿
| 21.28亿
| 10.70亿
| 61.63亿
| 48.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.72亿
| 3.99亿
| 2.16亿
| 7.15亿
| 5.26亿
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| 支付的各项税费 |
4.30亿 |
3.01亿 |
1.13亿 |
5.76亿 |
4.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.95亿
| 2.21亿
| 1.09亿
| 3.87亿
| 2.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
47.34亿 |
30.49亿 |
15.09亿 |
78.41亿 |
61.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.25亿
| 7.19亿
| 3.88亿
| 4.20亿
| 2.45亿
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| 收回投资收到的现金 |
16.02亿 |
10.90亿 |
2.44亿 |
20.16亿 |
11.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
683.40万 |
622.46万 |
390.35万 |
250.99万 |
2120.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
629.11万 |
548.64万 |
346.24万 |
577.00万 |
863.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1910.43万
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| 投资活动现金流入小计 |
16.15亿 |
11.02亿 |
2.51亿 |
20.44亿 |
11.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62亿
| 1.95亿
| 1.11亿
| 6.35亿
| 5.34亿
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| 投资支付的现金 |
13.81亿 |
10.63亿 |
6.07亿 |
24.22亿 |
19.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3352.00万 |
3352.00万 |
3352.00万 |
1272.24万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 360.00万
| 360.00万
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| 3680.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
16.81亿 |
12.95亿 |
7.52亿 |
31.06亿 |
25.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6569.27万
| -1.93亿
| -5.01亿
| -10.62亿
| -13.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.69亿 |
1.23亿 |
1.08亿 |
8.36亿 |
4.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2351.38万
| 2351.38万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.69亿 |
1.23亿 |
1.08亿 |
8.59亿 |
4.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.72亿 |
4.43亿 |
2785.32万 |
4.13亿 |
2.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.22亿 |
3.19亿 |
636.77万 |
1.25亿 |
1.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.12亿
| 2.66亿
| 1.22亿
| 4.56亿
| 1.31亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.06亿 |
10.27亿 |
1.57亿 |
9.95亿 |
4.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.37亿
| -9.05亿
| -4881.88万
| -1.36亿
| -2122.58万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1716.77万 |
364.85万 |
195.58万 |
113.70万 |
-677.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9480.61万
| -3.75亿
| -1.59亿
| -7.77亿
| -11.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.87亿
| 10.87亿
| 10.87亿
| 18.63亿
| 18.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.92亿
| 7.11亿
| 9.27亿
| 10.87亿
| 7.12亿
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