| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.06亿 |
1.43亿 |
8130.64万 |
3.35亿 |
2.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.94万 |
9.94万 |
2.01万 |
16.82万 |
14.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4507.48万 |
3862.67万 |
444.37万 |
7063.15万 |
4942.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.51亿
| 1.82亿
| 8577.01万
| 4.06亿
| 3.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09亿
| 7495.15万
| 4488.21万
| 2.66亿
| 1.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2436.82万
| 1677.95万
| 861.44万
| 6624.29万
| 5189.64万
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| 支付的各项税费 |
1096.40万 |
286.36万 |
221.80万 |
1106.17万 |
834.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6730.67万
| 3710.48万
| 2827.02万
| 9382.56万
| 7966.35万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.11亿 |
1.32亿 |
8398.47万 |
4.37亿 |
3.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3975.15万
| 5030.65万
| 178.54万
| -3135.30万
| -3155.60万
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| 收回投资收到的现金 |
263.47万 |
263.47万 |
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2202.58万 |
1762.67万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.97万 |
9.97万 |
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6.90万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9252.23万 |
494.60万 |
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3059.83万 |
2480.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9525.67万 |
768.04万 |
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5269.31万 |
4242.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 480.44万
| 405.26万
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| 888.48万
| 668.45万
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| 投资支付的现金 |
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694.18万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
480.44万 |
405.26万 |
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1582.65万 |
668.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9045.23万
| 362.78万
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| 3686.66万
| 3574.49万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.57亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.57亿 |
1.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.12亿 |
500.00万 |
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3162.00万 |
1.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1159.70万 |
576.71万 |
17.50万 |
1491.74万 |
1233.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.33亿
| 3715.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.23亿 |
1076.71万 |
17.50万 |
1.79亿 |
1.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -1076.71万
| -17.50万
| -2245.64万
| -1525.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
165.00元 |
166.00元 |
166.00元 |
10.95万 |
6.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 675.69万
| 4316.73万
| 161.06万
| -1683.33万
| -1100.73万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 1.56亿
| 1.56亿
| 1.73亿
| 1.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.63亿
| 1.99亿
| 1.58亿
| 1.56亿
| 1.62亿
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