| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.66亿 |
11.74亿 |
6.41亿 |
21.41亿 |
16.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.23亿 |
8266.38万 |
4891.29万 |
1.58亿 |
1.21亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6732.41万 |
4888.66万 |
4262.86万 |
5691.94万 |
4894.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.57亿
| 13.05亿
| 7.32亿
| 23.56亿
| 18.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.52亿
| 7.23亿
| 3.58亿
| 11.14亿
| 7.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.80亿
| 3.44亿
| 1.57亿
| 6.26亿
| 4.39亿
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| 支付的各项税费 |
8065.34万 |
5448.48万 |
3089.77万 |
1.14亿 |
9401.20万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.20亿
| 8181.34万
| 3656.52万
| 1.12亿
| 9451.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.33亿 |
12.03亿 |
5.82亿 |
19.66亿 |
14.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.24亿
| 1.02亿
| 1.50亿
| 3.90亿
| 4.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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83.95万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.03万 |
2.59万 |
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148.79万 |
8.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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536.88万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6789.02万
| 5048.82万
| 2712.38万
| 1608.85万
| 4014.39万
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| 投资活动现金流入小计 |
6832.06万 |
5051.41万 |
2712.38万 |
2378.47万 |
4022.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98亿
| 9673.70万
| 2690.64万
| 9317.07万
| 6884.38万
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| 投资支付的现金 |
2160.24万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6698.05万
| 4967.23万
| 2681.20万
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| 3176.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.87亿 |
1.46亿 |
5371.84万 |
9317.07万 |
1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.18亿
| -9589.52万
| -2659.46万
| -6938.60万
| -6038.62万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.84亿 |
7.79亿 |
3.60亿 |
11.14亿 |
7.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4105.12万
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| 2.68亿
| 2.43亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.25亿 |
7.79亿 |
3.60亿 |
13.82亿 |
9.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.89亿 |
5.76亿 |
3.81亿 |
13.64亿 |
10.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.85亿 |
1.07亿 |
511.05万 |
2.74亿 |
1.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.01亿
| 6458.65万
| 1969.42万
| 6729.06万
| 7476.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.75亿 |
7.47亿 |
4.06亿 |
17.06亿 |
13.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.50亿
| 3185.49万
| -4539.51万
| -3.23亿
| -3.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-669.68万 |
206.44万 |
-2747.70万 |
-52.41万 |
407.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.50亿
| 4006.92万
| 5031.07万
| -320.69万
| 1667.73万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.67亿
| 2.67亿
| 2.67亿
| 2.70亿
| 2.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.17亿
| 3.07亿
| 3.17亿
| 2.67亿
| 2.87亿
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