| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8523.74万 |
6519.59万 |
4074.22万 |
3.53亿 |
2.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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13.72万 |
60.14万 |
60.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1976.27万 |
2208.95万 |
657.06万 |
1905.06万 |
8297.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.05亿
| 8728.55万
| 4745.00万
| 3.73亿
| 3.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4717.73万
| 4722.89万
| 2856.23万
| 2.33亿
| 2.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3818.48万
| 2513.11万
| 1379.56万
| 8182.88万
| 5845.42万
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| 支付的各项税费 |
183.37万 |
122.33万 |
41.18万 |
1378.50万 |
814.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2217.51万
| 1943.24万
| 484.99万
| 7472.15万
| 9100.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.09亿 |
9301.57万 |
4761.95万 |
4.03亿 |
3.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -437.08万
| -573.03万
| -16.95万
| -2988.54万
| 222.20万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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19.57万 |
19.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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19.57万 |
19.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.40万
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| 255.45万
| 134.21万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.40万 |
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255.45万 |
134.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.40万
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| -235.88万
| -114.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2933.83万 |
2933.83万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2650.66万
| 2439.00万
| 1549.00万
| 9937.46万
| 9490.98万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2650.66万 |
2439.00万 |
1549.00万 |
1.29亿 |
1.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1165.00万 |
1165.00万 |
937.00万 |
9133.28万 |
7718.74万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
257.81万 |
257.81万 |
134.43万 |
754.16万 |
608.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.88万
| 707.89万
| 510.00万
| 2292.42万
| 1468.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2255.69万 |
2130.70万 |
1581.43万 |
1.22亿 |
9795.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394.97万
| 308.30万
| -32.43万
| 691.43万
| 2629.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45.51万
| -264.72万
| -49.38万
| -2532.98万
| 2737.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422.41万
| 422.41万
| 422.41万
| 2955.40万
| 2955.40万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376.90万
| 157.69万
| 373.03万
| 422.41万
| 5692.55万
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