| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.86亿 |
8.20亿 |
3.18亿 |
37.96亿 |
27.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
230.09万 |
150.35万 |
83.37万 |
526.45万 |
346.62万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1302.51万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.89亿 |
3.78亿 |
1.32亿 |
4.84亿 |
5.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.77亿
| 12.00亿
| 4.51亿
| 42.98亿
| 33.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.35亿
| 8.02亿
| 2.67亿
| 29.46亿
| 23.31亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 512.00万
| 1298.00万
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| 845.00万
| 217.50万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61亿
| 1.81亿
| 9141.05万
| 3.39亿
| 2.59亿
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| 支付的各项税费 |
2.98亿 |
2.27亿 |
8497.17万 |
3.94亿 |
2.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.49亿
| 1.88亿
| 1.11亿
| 10.90亿
| 7.86亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.49亿 |
14.11亿 |
5.55亿 |
47.77亿 |
36.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| -2.11亿
| -1.03亿
| -4.78亿
| -3.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1375.00万 |
1375.00万 |
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2034.69万 |
2000.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
70.73万 |
6.17万 |
5.88万 |
1.29亿 |
3904.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.22亿 |
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9486.59万 |
2.80亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 9390.00万
| 1400.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.36亿 |
1381.17万 |
5.88万 |
3.39亿 |
3.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6791.93万
| 1959.30万
| 761.50万
| 9513.81万
| 2.04亿
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| 投资支付的现金 |
4215.00万 |
3300.00万 |
3300.00万 |
6700.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.10亿 |
5259.30万 |
4061.50万 |
1.62亿 |
2.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2638.80万
| -3878.13万
| -4055.62万
| 1.76亿
| 9915.98万
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| 吸收投资收到的现金 |
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7.10亿 |
2043.13万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4.90亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
12.80亿 |
8.25亿 |
5.50亿 |
26.55亿 |
20.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 738.22万
| 487.73万
| 189.33万
| 24.49万
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| 筹资活动现金流入小计 |
12.87亿 |
8.30亿 |
5.52亿 |
33.65亿 |
20.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.02亿 |
7.15亿 |
2.67亿 |
24.32亿 |
18.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.92亿 |
6963.67万 |
1.75亿 |
1.58亿 |
1.25亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5109.68万
| 5109.68万
| 4686.75万
| 895.37万
| 185.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.45亿 |
8.36亿 |
4.88亿 |
25.99亿 |
20.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.57亿
| -585.61万
| 6343.66万
| 7.66亿
| 1109.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.03亿
| -2.56亿
| -8041.66万
| 4.64亿
| -2.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.46亿
| 14.46亿
| 14.46亿
| 9.82亿
| 9.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.43亿
| 11.90亿
| 13.66亿
| 14.46亿
| 7.81亿
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