| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.86亿 |
20.17亿 |
10.13亿 |
43.21亿 |
33.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
733.29万 |
341.15万 |
131.71万 |
7550.34万 |
1507.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.44亿 |
6398.23万 |
3033.05万 |
1.90亿 |
1.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.38亿
| 20.85亿
| 10.44亿
| 45.86亿
| 34.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.86亿
| 16.58亿
| 8.52亿
| 34.98亿
| 26.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85亿
| 1.27亿
| 6697.66万
| 2.57亿
| 1.94亿
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| 支付的各项税费 |
1.00亿 |
7304.80万 |
3951.09万 |
1.58亿 |
1.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.99亿
| 1.38亿
| 4441.97万
| 2.42亿
| 2.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.70亿 |
19.97亿 |
10.03亿 |
41.54亿 |
31.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.68亿
| 8780.72万
| 4150.59万
| 4.32亿
| 2.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
5500.00万 |
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4000.00万 |
4000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.41万 |
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163.78万 |
163.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
844.62万 |
832.32万 |
819.70万 |
208.98万 |
118.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3000.00万 |
1500.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9352.03万 |
2332.32万 |
819.70万 |
4372.77万 |
4282.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17亿
| 5804.16万
| 651.19万
| 1.96亿
| 4557.53万
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| 投资支付的现金 |
2.10亿 |
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0.49万 |
392.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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131.59万 |
132.08万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36.85万
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| 392.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.28亿 |
5804.16万 |
651.19万 |
2.01亿 |
5081.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.34亿
| -3471.84万
| 168.51万
| -1.58亿
| -799.37万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.51亿 |
5.13亿 |
2.25亿 |
11.20亿 |
8.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1240.18万
| 204.44万
| 325.75万
| 2977.44万
| 1985.45万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.64亿 |
5.15亿 |
2.28亿 |
11.50亿 |
8.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.28亿 |
5.13亿 |
2.52亿 |
12.53亿 |
10.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6346.78万 |
5303.50万 |
521.23万 |
4338.20万 |
3192.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1081.21万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 6079.77万
| 187.96万
| 9467.27万
| 3121.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.02亿 |
6.27亿 |
2.60亿 |
13.91亿 |
11.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3810.26万
| -1.12亿
| -3138.13万
| -2.41亿
| -2.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
366.20万 |
9.85万 |
-60.08万 |
470.06万 |
548.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.01亿
| -5878.69万
| 1120.89万
| 3761.00万
| 4881.38万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.99亿
| 5.99亿
| 5.99亿
| 5.61亿
| 5.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.98亿
| 5.40亿
| 6.10亿
| 5.99亿
| 6.10亿
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