| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.16亿 |
18.45亿 |
8.21亿 |
30.72亿 |
23.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2593.69万 |
2593.69万 |
2532.40万 |
833.05万 |
563.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.61亿 |
1.07亿 |
3489.46万 |
2.04亿 |
2846.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.03亿
| 19.77亿
| 8.81亿
| 32.84亿
| 23.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.13亿
| 14.27亿
| 7.85亿
| 23.92亿
| 19.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.03亿
| 2.04亿
| 9618.88万
| 3.79亿
| 2.74亿
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| 支付的各项税费 |
1.05亿 |
5299.98万 |
1759.53万 |
8624.19万 |
7139.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15亿
| 7894.03万
| 6892.68万
| 2.28亿
| 1.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29.36亿 |
17.63亿 |
9.68亿 |
30.85亿 |
23.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.67亿
| 2.14亿
| -8711.74万
| 1.99亿
| 3276.69万
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| 收回投资收到的现金 |
6200.00万 |
6100.00万 |
4000.00万 |
1.20亿 |
1.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2.21万 |
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296.59万 |
32.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2405.46万 |
0.24万 |
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5778.88万 |
2211.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 369.78万
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| 投资活动现金流入小计 |
8605.46万 |
6102.46万 |
4000.00万 |
1.81亿 |
1.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2312.66万
| 1980.96万
| 1607.98万
| 4.30亿
| 2.74亿
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| 投资支付的现金 |
4100.00万 |
4100.00万 |
4000.00万 |
1.41亿 |
1.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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8520.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6412.66万 |
6080.96万 |
5607.98万 |
5.71亿 |
4.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2192.80万
| 21.50万
| -1607.98万
| -3.91亿
| -3.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.67亿 |
11.72亿 |
5.08亿 |
39.40亿 |
14.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.61亿
| 10.52亿
| 4.13亿
| 15.46亿
| 21.30亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.27亿 |
22.24亿 |
9.21亿 |
54.85亿 |
35.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.12亿 |
5.93亿 |
2.79亿 |
25.92亿 |
11.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.28亿 |
8654.05万 |
3143.82万 |
1.33亿 |
1.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.03亿
| 17.77亿
| 5.23亿
| 24.96亿
| 20.35亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.43亿 |
24.57亿 |
8.33亿 |
52.22亿 |
33.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.15亿
| -2.33亿
| 8825.49万
| 2.63亿
| 2.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
15.09万 |
21.72万 |
-57.59万 |
339.20万 |
201.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.26亿
| -1829.82万
| -1551.82万
| 7489.85万
| -9084.97万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.16亿
| 4.16亿
| 4.16亿
| 3.42亿
| 3.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9088.80万
| 3.98亿
| 4.01亿
| 4.16亿
| 2.51亿
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