| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.60亿 |
7.50亿 |
3.39亿 |
16.32亿 |
12.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6936.20万 |
3397.11万 |
1485.34万 |
9071.80万 |
7291.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
964.16万 |
611.31万 |
329.78万 |
1410.85万 |
1115.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.39亿
| 7.90亿
| 3.57亿
| 17.37亿
| 13.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.47亿
| 4.47亿
| 2.29亿
| 9.26亿
| 7.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64亿
| 1.71亿
| 8332.23万
| 3.32亿
| 2.59亿
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| 支付的各项税费 |
4202.48万 |
2693.15万 |
1350.87万 |
6112.49万 |
4219.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.85亿
| 1.17亿
| 4755.58万
| 1.99亿
| 1.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
12.38亿 |
7.62亿 |
3.74亿 |
15.18亿 |
11.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.64万
| 2726.98万
| -1705.22万
| 2.18亿
| 2.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
1706.01万 |
1471.62万 |
667.57万 |
3.80亿 |
3.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.04万 |
6.04万 |
4.11万 |
39.57万 |
35.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.20万 |
0.20万 |
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1177.66万 |
1177.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2250.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3962.26万 |
1477.86万 |
671.68万 |
3.92亿 |
3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3768.51万
| 2403.81万
| 971.88万
| 4471.88万
| 3462.03万
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| 投资支付的现金 |
2105.00万 |
2105.00万 |
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3.71亿 |
3.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5873.51万 |
4508.81万 |
971.88万 |
4.16亿 |
4.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1911.25万
| -3030.95万
| -300.19万
| -2415.52万
| -1409.77万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6000.00万 |
6000.00万 |
4000.00万 |
9000.00万 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 459.28万
| 206.38万
| 4.99万
| 407.07万
| 364.63万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6459.28万 |
6206.39万 |
4004.99万 |
9407.07万 |
6364.63万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6000.00万 |
6000.00万 |
3000.00万 |
3.10亿 |
3.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9031.66万 |
8960.36万 |
64.36万 |
1.03亿 |
1.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.88万
| 277.02万
| 42.69万
| 516.29万
| 372.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.56亿 |
1.52亿 |
3107.05万 |
4.18亿 |
4.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9139.26万
| -9030.99万
| 897.95万
| -3.24亿
| -3.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
175.17万 |
-497.25万 |
-603.09万 |
325.17万 |
222.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.08亿
| -9832.22万
| -1710.56万
| -1.27亿
| -1.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.24亿
| 7.24亿
| 7.24亿
| 8.51亿
| 8.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.16亿
| 6.26亿
| 7.07亿
| 7.24亿
| 6.87亿
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