| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.23亿 |
27.96亿 |
14.02亿 |
57.91亿 |
40.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
601.39万 |
527.04万 |
316.35万 |
3142.66万 |
6620.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.29亿
| 28.02亿
| 14.05亿
| 58.22亿
| 41.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.51亿
| 9.64亿
| 4.62亿
| 18.59亿
| 13.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.08亿
| 2.89亿
| 1.82亿
| 5.02亿
| 3.91亿
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| 支付的各项税费 |
15.90亿 |
11.88亿 |
6.83亿 |
19.15亿 |
14.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.21亿
| 3.57亿
| 1.82亿
| 6.35亿
| 4.82亿
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| 经营活动现金流出小计 |
38.70亿 |
27.98亿 |
15.09亿 |
49.11亿 |
37.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.58亿
| 392.58万
| -1.04亿
| 9.11亿
| 4.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.65亿 |
10.29亿 |
1.20亿 |
16.96亿 |
15.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4027.22万 |
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1500.00万 |
1500.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3096.64万
| 3057.37万
| 94.47万
| 2037.08万
| 2049.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.36亿 |
10.60亿 |
1.21亿 |
17.32亿 |
15.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.50亿
| 1.05亿
| 4115.55万
| 2.90亿
| 2.19亿
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| 投资支付的现金 |
5.60亿 |
5.50亿 |
5.50亿 |
17.40亿 |
15.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.10亿 |
6.55亿 |
5.91亿 |
20.30亿 |
18.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.27亿
| 4.04亿
| -4.70亿
| -2.98亿
| -2.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9740.00万 |
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2.88亿 |
2.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.10亿
| 1.10亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
9740.00万 |
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3.98亿 |
3.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9740.00万 |
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2.88亿 |
2.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.98亿 |
188.05万 |
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8.95亿 |
8.95亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4568.21万
| 1531.01万
| 1251.61万
| 1484.88万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.41亿 |
1719.06万 |
1251.61万 |
11.98亿 |
11.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.44亿
| -1719.06万
| -1251.61万
| -8.00亿
| -7.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.59亿
| 3.91亿
| -5.87亿
| -1.88亿
| -6.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.01亿
| 14.01亿
| 13.95亿
| 15.89亿
| 15.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.43亿
| 17.92亿
| 8.09亿
| 14.01亿
| 9.64亿
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