| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.55亿 |
19.91亿 |
9.69亿 |
35.65亿 |
24.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.54亿 |
1.04亿 |
5371.34万 |
1.91亿 |
1.30亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5307.75万 |
2470.43万 |
1202.10万 |
1.36亿 |
9732.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.62亿
| 21.20亿
| 10.35亿
| 38.92亿
| 27.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.48亿
| 14.43亿
| 7.40亿
| 25.98亿
| 16.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.49亿
| 3.58亿
| 1.79亿
| 5.83亿
| 4.22亿
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| 支付的各项税费 |
9795.97万 |
7283.68万 |
3405.54万 |
8809.34万 |
8075.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.90亿
| 2.37亿
| 1.27亿
| 2.99亿
| 2.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.84亿 |
21.11亿 |
10.81亿 |
35.68亿 |
24.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7809.33万
| 825.88万
| -4591.64万
| 3.24亿
| 2.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
15.11万 |
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95.85万 |
198.14万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7570.61万 |
7559.44万 |
7513.75万 |
185.56万 |
16.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 582.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
7585.72万 |
7559.44万 |
7609.60万 |
966.19万 |
16.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35亿
| 1.41亿
| 6111.11万
| 3.30亿
| 1.53亿
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| 投资支付的现金 |
1928.17万 |
1928.17万 |
1927.86万 |
617.65万 |
617.65万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 134.05万
| 123.45万
| 32.22万
| 941.59万
| 343.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.56亿 |
1.61亿 |
8071.19万 |
3.46亿 |
1.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.80亿
| -8576.48万
| -461.59万
| -3.36亿
| -1.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
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1.96亿 |
1.96亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.44亿 |
5.22亿 |
4.11亿 |
8.05亿 |
6.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00万
| 200.00万
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| 200.00万
| 200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.47亿 |
5.24亿 |
4.11亿 |
10.04亿 |
8.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.88亿 |
1.77亿 |
10000.00万 |
8.82亿 |
7.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.98亿 |
1.37亿 |
300.04万 |
1.16亿 |
1.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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207.20万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.56万
| 278.50万
| 41.32万
| 858.17万
| 3306.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.88亿 |
3.17亿 |
1.03亿 |
10.07亿 |
8.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.59亿
| 2.07亿
| 3.07亿
| -320.21万
| -6099.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
296.97万 |
985.61万 |
-98.81万 |
2185.63万 |
1987.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.59亿
| 1.40亿
| 2.56亿
| 629.92万
| 5231.61万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.50亿
| 6.50亿
| 6.51亿
| 6.44亿
| 6.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.10亿
| 7.90亿
| 9.06亿
| 6.50亿
| 6.96亿
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