| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.47亿 |
5.90亿 |
2.80亿 |
12.29亿 |
9.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3337.94万 |
2339.48万 |
895.28万 |
5306.66万 |
4033.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4898.87万 |
3795.30万 |
2263.89万 |
8348.75万 |
5138.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.30亿
| 6.51亿
| 3.11亿
| 13.65亿
| 10.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.46亿
| 4.20亿
| 2.12亿
| 9.65亿
| 7.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38亿
| 9279.69万
| 4745.62万
| 2.09亿
| 1.39亿
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| 支付的各项税费 |
4135.79万 |
3163.07万 |
991.13万 |
9483.31万 |
6488.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4189.84万
| 2919.19万
| 1202.50万
| 9490.01万
| 4765.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.67亿 |
5.74亿 |
2.81亿 |
13.64亿 |
9.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.62亿
| 7717.98万
| 2974.54万
| 165.98万
| 6163.97万
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| 收回投资收到的现金 |
11.69亿 |
6.89亿 |
3.40亿 |
13.15亿 |
11.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1901.05万 |
1133.83万 |
546.48万 |
565.72万 |
275.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.82万 |
31.11万 |
29.78万 |
10.22万 |
0.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3169.98万 |
3169.98万 |
3169.98万 |
2.22亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1188.75万
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| 投资活动现金流入小计 |
12.20亿 |
7.32亿 |
3.77亿 |
15.55亿 |
11.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7040.06万
| 4496.33万
| 956.09万
| 5958.27万
| 5182.50万
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| 投资支付的现金 |
10.25亿 |
6.25亿 |
3.05亿 |
14.50亿 |
10.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.95亿 |
6.70亿 |
3.15亿 |
15.10亿 |
10.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.24亿
| 6210.74万
| 6290.15万
| 4559.91万
| 5386.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
207.85万 |
136.05万 |
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629.39万 |
611.60万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
207.85万 |
136.05万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
207.85万 |
136.05万 |
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629.39万 |
611.60万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2.51亿 |
1.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6684.27万 |
3064.95万 |
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6239.60万 |
6231.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4.48万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.06万
| 177.84万
| 113.26万
| 477.44万
| 363.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6986.34万 |
3242.79万 |
113.26万 |
3.18亿 |
2.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6778.49万
| -3106.74万
| -113.26万
| -3.12亿
| -2.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
341.47万 |
264.03万 |
78.64万 |
221.80万 |
110.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.22亿
| 1.11亿
| 9230.07万
| -2.62亿
| -1.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.12亿
| 2.12亿
| 2.12亿
| 4.75亿
| 4.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.35亿
| 3.23亿
| 3.05亿
| 2.12亿
| 3.32亿
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