| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.60亿 |
29.18亿 |
14.56亿 |
67.98亿 |
46.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.71亿 |
1.07亿 |
5630.66万 |
1.88亿 |
1.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.33亿 |
4.01亿 |
2.46亿 |
9.50亿 |
6971.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.64亿
| 34.27亿
| 17.59亿
| 79.36亿
| 49.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.97亿
| 23.34亿
| 13.03亿
| 53.04亿
| 36.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.59亿
| 6.18亿
| 2.69亿
| 10.72亿
| 8.35亿
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| 支付的各项税费 |
1.89亿 |
1.56亿 |
6688.81万 |
2.83亿 |
1.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.32亿
| 4.39亿
| 2.65亿
| 11.76亿
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
50.76亿 |
35.47亿 |
19.04亿 |
78.36亿 |
48.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8749.11万
| -1.21亿
| -1.45亿
| 1.00亿
| 9263.17万
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| 收回投资收到的现金 |
3040.28万 |
2224.17万 |
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4388.31万 |
69.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1663.45万 |
727.32万 |
503.87万 |
1384.06万 |
1130.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
399.70万 |
366.93万 |
284.33万 |
188.75万 |
120.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1882.00万 |
1882.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.24亿
| 7.12亿
| 3.01亿
| 10.79亿
| 6.92亿
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| 投资活动现金流入小计 |
9.75亿 |
7.45亿 |
3.09亿 |
11.58亿 |
7.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72亿
| 1.65亿
| 3239.76万
| 3.26亿
| 6474.79万
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| 投资支付的现金 |
405.00万 |
477.28万 |
300.00万 |
999.74万 |
999.74万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
72.28万 |
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80.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.20亿
| 8.12亿
| 3.42亿
| 11.33亿
| 8.12亿
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| 投资活动现金流出小计 |
15.97亿 |
9.82亿 |
3.77亿 |
14.69亿 |
8.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.23亿
| -2.36亿
| -6851.56万
| -3.12亿
| -1.64亿
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| 吸收投资收到的现金 |
349.21万 |
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7.80万 |
6.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
349.21万 |
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|
7.80万 |
6.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
15.33亿 |
11.75亿 |
6.03亿 |
9.85亿 |
4.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.37亿 |
11.75亿 |
6.03亿 |
9.85亿 |
4.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.57亿 |
7.70亿 |
3.62亿 |
6.85亿 |
3.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.91亿 |
1.85亿 |
1104.57万 |
1.79亿 |
1.72亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
114.41万 |
114.41万 |
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329.96万 |
328.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3113.53万
| 2133.45万
| 1113.48万
| 3273.56万
| 2990.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.79亿 |
9.76亿 |
3.84亿 |
8.97亿 |
5.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.58亿
| 1.98亿
| 2.19亿
| 8824.27万
| -1.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2237.30万 |
4392.30万 |
-405.12万 |
-1198.25万 |
920.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.00亿
| -1.14亿
| 161.80万
| -1.35亿
| -2.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.60亿
| 9.60亿
| 9.60亿
| 10.96亿
| 10.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.61亿
| 8.46亿
| 9.62亿
| 9.60亿
| 8.90亿
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