| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
93.95亿 |
61.98亿 |
26.49亿 |
133.52亿 |
107.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
206.48万 |
77.21万 |
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8665.31万 |
4446.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.27亿 |
4392.54万 |
2767.45万 |
1.65亿 |
1.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 95.24亿
| 62.43亿
| 26.77亿
| 136.04亿
| 109.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.51亿
| 54.27亿
| 25.17亿
| 105.63亿
| 93.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.62亿
| 3.11亿
| 1.48亿
| 6.06亿
| 4.70亿
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| 支付的各项税费 |
2.91亿 |
1.81亿 |
7977.52万 |
5.75亿 |
4.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9681.83万
| 4382.40万
| 1903.01万
| 2.09亿
| 8696.29万
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| 经营活动现金流出小计 |
95.00亿 |
59.62亿 |
27.64亿 |
119.53亿 |
103.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2415.33万
| 2.81亿
| -8744.21万
| 16.51亿
| 5.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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36.34万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.59万 |
4.59万 |
4.59万 |
87.23万 |
20.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1352.04万
| 1192.14万
| 731.00万
| 4793.95万
| 4750.51万
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| 投资活动现金流入小计 |
1356.63万 |
1196.73万 |
735.59万 |
4917.52万 |
4770.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.51亿
| 3.75亿
| 2.59亿
| 12.99亿
| 9.70亿
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| 投资支付的现金 |
5.00万 |
5.00万 |
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5843.94万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.47亿 |
7292.20万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3603.40万
| 1709.10万
| 714.06万
| 3005.85万
| 5311.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.87亿 |
3.92亿 |
2.66亿 |
14.76亿 |
11.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.74亿
| -3.80亿
| -2.59亿
| -14.27亿
| -11.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3527.00万 |
3527.00万 |
2450.00万 |
9.36亿 |
8.75亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3527.00万 |
3527.00万 |
2450.00万 |
2.52亿 |
1.95亿 |
| 取得借款收到的现金 |
52.19亿 |
39.45亿 |
23.86亿 |
60.01亿 |
53.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.36亿
| 2.58亿
| 1.95亿
| 18.71亿
| 18.73亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
56.90亿 |
42.38亿 |
26.06亿 |
88.08亿 |
81.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.72亿 |
27.55亿 |
18.53亿 |
68.57亿 |
58.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.01亿 |
1.64亿 |
6208.76万 |
9.46亿 |
5.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.01亿 |
3725.70万 |
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1.43亿 |
1.31亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.59亿
| 3.37亿
| 2.67亿
| 3.49亿
| 4.35亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
50.32亿 |
32.56亿 |
21.81亿 |
81.51亿 |
68.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.58亿
| 9.83亿
| 4.24亿
| 6.57亿
| 12.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1685.16万 |
916.68万 |
212.19万 |
-1369.17万 |
303.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9139.26万
| 8.93亿
| 8029.60万
| 8.67亿
| 7.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.58亿
| 22.58亿
| 22.58亿
| 13.92亿
| 13.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.49亿
| 31.51亿
| 23.38亿
| 22.58亿
| 21.69亿
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