| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.56亿 |
7.90亿 |
3.97亿 |
18.06亿 |
12.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3599.91万 |
2199.02万 |
998.99万 |
5820.31万 |
6748.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4537.27万 |
4342.44万 |
2568.66万 |
4607.38万 |
6179.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.37亿
| 8.56亿
| 4.32亿
| 19.10亿
| 13.83亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.63亿
| 6.23亿
| 3.27亿
| 15.22亿
| 10.10亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.50亿
| 1.03亿
| 5305.07万
| 1.68亿
| 1.12亿
|
| 支付的各项税费 |
8280.90万 |
5803.91万 |
2550.04万 |
5791.64万 |
9008.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77亿
| 8369.00万
| 3584.02万
| 1.08亿
| 1.49亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
12.73亿 |
8.68亿 |
4.41亿 |
18.56亿 |
13.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6431.75万
| -1223.07万
| -873.46万
| 5405.02万
| 2161.22万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
259.07万 |
208.74万 |
144.26万 |
686.48万 |
91.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.50万 |
0.50万 |
0.50万 |
52.53万 |
10.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
260.57万 |
209.24万 |
144.76万 |
739.01万 |
101.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07亿
| 8199.65万
| 3987.06万
| 2.43亿
| 6576.79万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.07亿 |
8199.65万 |
3987.06万 |
2.43亿 |
6576.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿
| -7990.41万
| -3842.30万
| -2.36亿
| -6475.05万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
4.33亿 |
3.78亿 |
1.67亿 |
2.89亿 |
1.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.33亿 |
3.78亿 |
1.67亿 |
2.89亿 |
1.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.92亿 |
1.68亿 |
1.39亿 |
2.09亿 |
1.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4989.95万 |
3468.97万 |
303.73万 |
3872.70万 |
3275.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
20.00万 |
20.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.19万
| 216.19万
| 91.46万
| 625.59万
| 296.52万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.44亿 |
2.05亿 |
1.43亿 |
2.54亿 |
2.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8898.44万
| 1.73亿
| 2453.86万
| 3558.17万
| -3001.15万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
329.34万 |
30.39万 |
-129.66万 |
1761.66万 |
188.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5218.75万
| 8133.30万
| -2391.56万
| -1.29亿
| -7126.60万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿
| 1.27亿
| 1.27亿
| 2.56亿
| 2.56亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.80亿
| 2.09亿
| 1.03亿
| 1.27亿
| 1.85亿
|
