| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.13亿 |
5.20亿 |
3.09亿 |
9.78亿 |
7.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2363.03万 |
1489.76万 |
698.10万 |
2971.92万 |
2648.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.37亿
| 5.35亿
| 3.16亿
| 10.08亿
| 7.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.13亿
| 1.94亿
| 1.06亿
| 4.84亿
| 3.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07亿
| 7413.78万
| 4483.19万
| 1.43亿
| 1.09亿
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| 支付的各项税费 |
4476.59万 |
3292.02万 |
1187.09万 |
6671.59万 |
4324.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.86亿
| 1.17亿
| 4935.67万
| 1.67亿
| 1.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.50亿 |
4.18亿 |
2.13亿 |
8.61亿 |
6.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87亿
| 1.17亿
| 1.03亿
| 1.47亿
| 1.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
7259.81万 |
2814.01万 |
2110.01万 |
3.47亿 |
1.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
42.42万 |
28.50万 |
9.49万 |
451.78万 |
214.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.16万 |
1.08万 |
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4.34万 |
0.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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0.67万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7303.38万 |
2843.59万 |
2119.49万 |
3.52亿 |
1.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.40亿
| 8691.75万
| 3690.99万
| 4089.26万
| 2417.09万
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| 投资支付的现金 |
1.13亿 |
5314.86万 |
1952.96万 |
3.35亿 |
3.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.52亿 |
1.40亿 |
5643.95万 |
3.76亿 |
3.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79亿
| -1.12亿
| -3524.45万
| -2420.17万
| -1.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5124.48万 |
4248.45万 |
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2927.66万 |
2927.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2778.45万
| 2696.10万
| 2637.71万
| 384.14万
| 192.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7902.92万 |
6944.54万 |
2637.71万 |
3311.80万 |
3119.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7902.92万
| -6944.54万
| -2637.71万
| -3311.80万
| -3119.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.73万 |
-19.48万 |
-10.10万 |
13.94万 |
35.82万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7147.93万
| -6396.25万
| 4172.83万
| 8964.65万
| -8565.50万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.39亿
| 12.39亿
| 12.39亿
| 11.49亿
| 11.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.67亿
| 11.75亿
| 12.80亿
| 12.39亿
| 10.63亿
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