| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.06亿 |
5.48亿 |
2.54亿 |
7.99亿 |
7.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
421.95万 |
421.51万 |
421.51万 |
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35.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2336.48万 |
1556.20万 |
1538.04万 |
5857.92万 |
4032.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.34亿
| 5.68亿
| 2.74亿
| 8.57亿
| 7.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.08亿
| 3.53亿
| 1.72亿
| 3.90亿
| 5.11亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 1.02亿
| 5031.55万
| 2.26亿
| 1.42亿
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| 支付的各项税费 |
4003.48万 |
3123.99万 |
989.91万 |
3815.13万 |
3199.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5819.86万
| 4068.70万
| 1480.31万
| 7707.83万
| 2322.41万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.63亿 |
5.27亿 |
2.47亿 |
7.32亿 |
7.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7138.96万
| 4093.15万
| 2661.81万
| 1.26亿
| 4860.66万
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| 收回投资收到的现金 |
600.00万 |
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3963.76万 |
3879.61万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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84.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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67.20万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
600.00万 |
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4030.96万 |
3963.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.68亿
| 1.74亿
| 8932.61万
| 4.98亿
| 3.12亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 550.00元
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| 投资活动现金流出小计 |
2.68亿 |
1.74亿 |
8932.61万 |
4.98亿 |
3.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.62亿
| -1.74亿
| -8932.61万
| -4.57亿
| -2.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.78亿 |
5.61亿 |
1.76亿 |
9.17亿 |
6.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 9142.05万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.78亿 |
5.61亿 |
1.76亿 |
10.08亿 |
6.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.21亿 |
3.56亿 |
1.27亿 |
6.81亿 |
3.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4639.84万 |
1641.48万 |
704.28万 |
5213.98万 |
2221.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 836.47万
| 570.20万
| 300.31万
| 2638.72万
| 4096.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.76亿 |
3.79亿 |
1.37亿 |
7.60亿 |
4.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.02亿
| 1.82亿
| 3902.58万
| 2.49亿
| 1.80亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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431.70万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8945.93万
| 4879.12万
| -2368.22万
| -7844.86万
| -4413.00万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.07亿
| 4.07亿
| 4.07亿
| 4.86亿
| 4.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.18亿
| 4.56亿
| 3.84亿
| 4.07亿
| 4.42亿
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