| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.63亿 |
8.98亿 |
4.51亿 |
18.10亿 |
13.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
174.22万 |
114.79万 |
84.24万 |
1181.24万 |
1083.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3153.97万 |
1989.44万 |
3986.66万 |
2915.85万 |
1855.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.96亿
| 9.19亿
| 4.91亿
| 18.51亿
| 13.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.07亿
| 5.25亿
| 2.54亿
| 10.37亿
| 7.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.75亿
| 1.97亿
| 1.32亿
| 3.71亿
| 2.94亿
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| 支付的各项税费 |
5500.24万 |
3901.19万 |
1310.93万 |
5720.03万 |
4012.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28亿
| 1907.74万
| 870.68万
| 5802.04万
| 3419.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.65亿 |
7.81亿 |
4.08亿 |
15.23亿 |
11.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31亿
| 1.38亿
| 8301.88万
| 3.29亿
| 2.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.34亿 |
6329.00万 |
6000.00万 |
5.57亿 |
4.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
162.59万 |
111.05万 |
84.33万 |
1810.13万 |
1055.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.47万 |
2.54万 |
220.00元 |
22.27万 |
1.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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498.06万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.91万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.35亿 |
6940.65万 |
6084.35万 |
5.76亿 |
5.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4625.72万
| 3347.85万
| 2168.21万
| 1.61亿
| 1.32亿
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| 投资支付的现金 |
8124.50万 |
7347.00万 |
5123.00万 |
3.91亿 |
3.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1477.82万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 568.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.28亿 |
1.07亿 |
7291.21万 |
5.73亿 |
5.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 769.81万
| -3754.20万
| -1206.86万
| 301.89万
| -520.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9000.00万 |
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2000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9000.00万 |
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2000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.32亿 |
485.03万 |
12.24万 |
1.31亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
472.78万 |
472.78万 |
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390.29万 |
390.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9325.64万
| 6034.41万
| 2864.07万
| 2.19亿
| 1.11亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.45亿 |
8519.44万 |
4876.31万 |
3.50亿 |
2.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿
| -8519.44万
| -4876.31万
| -3.30亿
| -2.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-41.15万 |
-3.62万 |
-14.14万 |
71.30万 |
92.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1683.50万
| 1511.04万
| 2204.56万
| 277.44万
| 834.98万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.05亿
| 2.05亿
| 2.05亿
| 2.02亿
| 2.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.88亿
| 2.20亿
| 2.27亿
| 2.05亿
| 2.11亿
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