| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.30亿 |
2.48亿 |
1.19亿 |
4.96亿 |
3.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
865.85万 |
571.95万 |
260.80万 |
973.10万 |
750.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1669.77万 |
965.02万 |
541.66万 |
2183.59万 |
1760.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.56亿
| 2.63亿
| 1.27亿
| 5.28亿
| 3.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06亿
| 1.26亿
| 6418.99万
| 2.28亿
| 1.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.20亿
| 8136.54万
| 4571.36万
| 1.55亿
| 1.12亿
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| 支付的各项税费 |
1694.26万 |
1180.44万 |
613.76万 |
4706.72万 |
4362.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5861.80万
| 3664.85万
| 1706.70万
| 8407.28万
| 5427.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.01亿 |
2.56亿 |
1.33亿 |
5.14亿 |
3.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5430.61万
| 688.72万
| -643.56万
| 1341.34万
| -1336.06万
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| 收回投资收到的现金 |
6.85亿 |
6.33亿 |
2.87亿 |
10.81亿 |
7.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
638.55万 |
629.48万 |
278.72万 |
1493.96万 |
451.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
77.81万 |
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71.40万 |
63.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 536.14万
| 398.02万
| 197.70万
| 753.36万
| 553.88万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.98亿 |
6.43亿 |
2.92亿 |
11.05亿 |
7.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5688.75万
| 4160.83万
| 1686.01万
| 1.02亿
| 6264.62万
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| 投资支付的现金 |
6.58亿 |
4.64亿 |
2.53亿 |
12.83亿 |
9.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 334.46万
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| 6.38万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.18亿 |
5.06亿 |
2.70亿 |
13.85亿 |
10.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2025.94万
| 1.37亿
| 2216.19万
| -2.80亿
| -2.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.46亿 |
3.47亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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110.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.67万
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| 411.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1150.67万 |
200.00万 |
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3.50亿 |
3.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
891.07万 |
891.07万 |
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1818.20万 |
1818.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4001.09万
| 4001.09万
| 1266.09万
| 689.61万
| 689.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4892.16万 |
4892.16万 |
1266.09万 |
2507.82万 |
2507.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3741.49万
| -4692.16万
| -1266.09万
| 3.25亿
| 3.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
56.71万 |
288.91万 |
101.83万 |
265.72万 |
474.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280.12万
| 1.00亿
| 408.37万
| 6085.91万
| 5699.52万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.85亿
| 1.85亿
| 1.85亿
| 1.24亿
| 1.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.82亿
| 2.85亿
| 1.89亿
| 1.85亿
| 1.81亿
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