| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.84亿 |
26.47亿 |
12.02亿 |
71.06亿 |
49.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2331.87万 |
1316.32万 |
576.50万 |
1806.90万 |
1522.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4456.11万 |
6574.21万 |
3336.97万 |
6234.85万 |
1.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.51亿
| 27.25亿
| 12.41亿
| 71.87亿
| 51.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.40亿
| 24.40亿
| 10.70亿
| 65.52亿
| 46.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32亿
| 1.62亿
| 6613.81万
| 2.96亿
| 2.39亿
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| 支付的各项税费 |
4208.70万 |
2475.73万 |
1271.01万 |
5886.08万 |
5257.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 6480.62万
| 9201.58万
| 2.10亿
| 1.85亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.40亿 |
26.91亿 |
12.41亿 |
71.16亿 |
51.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1111.47万
| 3413.14万
| 84.99万
| 7068.17万
| 539.52万
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| 收回投资收到的现金 |
9860.11万 |
288.77万 |
5556.53万 |
5176.83万 |
1.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
445.72万 |
435.00万 |
135.00万 |
130.02万 |
17.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
37.27万 |
30.91万 |
28.73万 |
17.53万 |
57.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6908.75万
| 6105.32万
| 6603.22万
| 2.37亿
| 1.88亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.73亿 |
6860.00万 |
1.23亿 |
2.90亿 |
3.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.14亿
| 2.09亿
| 1.34亿
| 6.72亿
| 5.38亿
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| 投资支付的现金 |
9671.47万 |
282.69万 |
5953.72万 |
4782.75万 |
1.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4369.13万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8432.20万
| 6100.50万
| 6829.19万
| 2.18亿
| 1.85亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.95亿 |
2.73亿 |
2.61亿 |
9.82亿 |
8.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.23亿
| -2.04亿
| -1.38亿
| -6.92亿
| -5.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.16亿 |
1470.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2212.00万 |
1470.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
15.37亿 |
9.08亿 |
5.23亿 |
31.76亿 |
15.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.29亿
| 3.06亿
| 2.13亿
| 12.25亿
| 7.68亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
22.66亿 |
12.14亿 |
7.36亿 |
47.17亿 |
23.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.33亿 |
10.25亿 |
7.70亿 |
29.00亿 |
13.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.31亿 |
9456.67万 |
4371.31万 |
1.49亿 |
1.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2159.00万 |
2159.00万 |
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2015.62万 |
1483.98万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.92亿
| 2.89亿
| 5795.44万
| 8.06亿
| 3.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.56亿 |
14.08亿 |
8.71亿 |
38.55亿 |
18.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1049.29万
| -1.94亿
| -1.35亿
| 8.62亿
| 4.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
224.27万 |
171.74万 |
36.93万 |
1950.63万 |
3.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.99亿
| -3.63亿
| -2.72亿
| 2.60亿
| -7095.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.94亿
| 5.94亿
| 5.94亿
| 3.34亿
| 3.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.95亿
| 2.31亿
| 3.22亿
| 5.94亿
| 2.63亿
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