| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.60亿 |
6.71亿 |
3.23亿 |
14.71亿 |
10.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7302.14万 |
6862.61万 |
5035.61万 |
5399.82万 |
5295.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.33亿
| 7.39亿
| 3.74亿
| 15.25亿
| 11.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.73亿
| 2.28亿
| 1.04亿
| 6.44亿
| 4.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41亿
| 1.01亿
| 6029.39万
| 1.66亿
| 1.23亿
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| 支付的各项税费 |
9038.42万 |
6241.36万 |
2419.90万 |
1.39亿 |
1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.38亿
| 1.57亿
| 6789.70万
| 3.33亿
| 2.75亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.42亿 |
5.48亿 |
2.57亿 |
12.84亿 |
9.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.91亿
| 1.91亿
| 1.17亿
| 2.41亿
| 1.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
196.54万 |
98.36万 |
33.82万 |
431.62万 |
201.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1730.56万 |
1064.95万 |
310.21万 |
1555.51万 |
925.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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5.29万 |
5.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26.12亿
| 16.00亿
| 5.54亿
| 22.55亿
| 17.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
26.31亿 |
16.12亿 |
5.57亿 |
22.75亿 |
17.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3331.21万
| 1695.15万
| 771.18万
| 7081.45万
| 4851.50万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28.02亿
| 16.63亿
| 5.79亿
| 25.94亿
| 19.07亿
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| 投资活动现金流出小计 |
28.35亿 |
16.80亿 |
5.87亿 |
26.64亿 |
19.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.04亿
| -6760.64万
| -2963.02万
| -3.89亿
| -2.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.05亿 |
3383.42万 |
200.00万 |
9783.90万 |
9283.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860.62万
| 253.92万
| 136.61万
| 459.65万
| 318.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
3637.35万 |
336.61万 |
1.02亿 |
9602.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.14亿
| -3637.35万
| -336.61万
| -1.02亿
| -9602.18万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-31.16万 |
19.10万 |
2.89万 |
63.47万 |
109.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2616.61万
| 8766.79万
| 8386.43万
| -2.50亿
| -1.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 2.69亿
| 2.69亿
| 5.19亿
| 5.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.43亿
| 3.57亿
| 3.53亿
| 2.69亿
| 3.42亿
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