卫信康现金流量表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.23亿 14.71亿 10.98亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5035.61万 5399.82万 5295.56万
经营活动现金流入小计 3.74亿 15.25亿 11.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.04亿 6.44亿 4.81亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6029.39万 1.66亿 1.23亿
支付的各项税费 2419.90万 1.39亿 1.09亿
支付其他与经营活动有关的现金 6789.70万 3.33亿 2.75亿
经营活动现金流出小计 2.57亿 12.84亿 9.89亿
经营活动产生的现金流量净额 1.17亿 2.41亿 1.62亿
收回投资收到的现金 33.82万 431.62万 201.00万
取得投资收益收到的现金 310.21万 1555.51万 925.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5.29万 5.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5.54亿 22.55亿 17.00亿
投资活动现金流入小计 5.57亿 22.75亿 17.12亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 771.18万 7081.45万 4851.50万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5.79亿 25.94亿 19.07亿
投资活动现金流出小计 5.87亿 26.64亿 19.56亿
投资活动产生的现金流量净额 -2963.02万 -3.89亿 -2.44亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200.00万 9783.90万 9283.90万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 136.61万 459.65万 318.28万
筹资活动现金流出小计 336.61万 1.02亿 9602.18万
筹资活动产生的现金流量净额 -336.61万 -1.02亿 -9602.18万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.89万 63.47万 109.41万
五、现金及现金等价物净增加额 8386.43万 -2.50亿 -1.77亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.69亿 5.19亿 5.19亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.53亿 2.69亿 3.42亿