| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.15亿 |
17.58亿 |
7.79亿 |
38.24亿 |
25.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
166.81万 |
93.53万 |
91.68万 |
4984.67万 |
5045.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4681.66万 |
3390.71万 |
1952.68万 |
7124.52万 |
5046.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.64亿
| 17.92亿
| 7.99亿
| 39.46亿
| 26.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.28亿
| 9.11亿
| 4.51亿
| 22.78亿
| 16.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.19亿
| 2.29亿
| 1.40亿
| 4.08亿
| 3.16亿
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| 支付的各项税费 |
1.41亿 |
9346.96万 |
2784.50万 |
2.32亿 |
1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿
| 6897.43万
| 3781.47万
| 1.60亿
| 1.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.96亿 |
13.02亿 |
6.56亿 |
30.79亿 |
22.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.68亿
| 4.90亿
| 1.43亿
| 8.67亿
| 4.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
20.49亿 |
11.97亿 |
2.56亿 |
4.47亿 |
2.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
917.88万 |
660.86万 |
121.76万 |
578.42万 |
534.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
152.41万 |
140.51万 |
9.10万 |
74.02万 |
74.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.53亿
| 1.46亿
| 199.50万
| 2.81亿
| 2.81亿
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| 投资活动现金流入小计 |
23.13亿 |
13.51亿 |
2.59亿 |
7.34亿 |
4.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36亿
| 1.41亿
| 6742.41万
| 3.55亿
| 2.21亿
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| 投资支付的现金 |
22.56亿 |
11.89亿 |
2.08亿 |
6.00亿 |
2.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.02亿 |
1.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.18亿
| 2.70亿
| 1.05亿
| 2.51亿
| 2.51亿
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| 投资活动现金流出小计 |
29.11亿 |
16.00亿 |
3.80亿 |
13.08亿 |
8.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.98亿
| -2.49亿
| -1.21亿
| -5.74亿
| -3.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.86亿 |
2.43亿 |
2.33亿 |
9.89亿 |
7.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1028.40万
| 774.63万
| 623.11万
| 1365.25万
| 313.66万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
2.51亿 |
2.40亿 |
10.02亿 |
7.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.53亿 |
5.10亿 |
4.48亿 |
8.66亿 |
6.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9734.47万 |
9087.65万 |
1150.62万 |
1.97亿 |
1.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
206.27万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3746.59万
| 3175.05万
| 2082.12万
| 6288.23万
| 6429.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.88亿 |
6.33亿 |
4.80亿 |
11.26亿 |
8.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.92亿
| -3.81亿
| -2.41亿
| -1.23亿
| -9920.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-20.14万 |
47.74万 |
19.76万 |
559.06万 |
672.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.22亿
| -1.40亿
| -2.18亿
| 1.75亿
| -2046.10万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.86亿
| 9.86亿
| 9.86亿
| 8.11亿
| 8.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.64亿
| 8.46亿
| 7.68亿
| 9.86亿
| 7.91亿
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