| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.07亿 |
53.05亿 |
38.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
35.76万 |
1069.85万 |
1040.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1533.55万 |
1.44亿 |
9509.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.23亿
| 54.60亿
| 39.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.61亿
| 18.23亿
| 13.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.10亿
| 20.65亿
| 15.55亿
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| 支付的各项税费 |
6836.94万 |
3.20亿 |
2.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16亿
| 3.85亿
| 3.91亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.54亿 |
45.93亿 |
35.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.32亿
| 8.68亿
| 3.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
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16.24万 |
16.24万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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353.89万 |
310.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
141.83万 |
1190.43万 |
962.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 29.35万
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| 投资活动现金流入小计 |
141.83万 |
1589.91万 |
1289.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.87亿
| 2.66亿
| 1.56亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.87亿 |
2.66亿 |
1.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.86亿
| -2.51亿
| -1.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
80.00万 |
5038.28万 |
4672.28万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
80.00万 |
5038.28万 |
4672.28万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.55亿 |
1.56亿 |
1.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1001.54万
| 3228.00万
| 2529.70万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.65亿 |
2.38亿 |
2.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2.64亿 |
2.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1496.36万 |
1.68亿 |
1.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1183.60万 |
4924.30万 |
2872.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 911.06万
| 7666.73万
| 6130.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2407.43万 |
5.08亿 |
4.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.41亿
| -2.70亿
| -1.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.02万 |
49.91万 |
1.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.76亿
| 3.48亿
| 4557.60万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.95亿
| 5.48亿
| 5.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.19亿
| 8.95亿
| 5.93亿
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