| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.49亿 |
31.88亿 |
17.24亿 |
68.54亿 |
51.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
452.77万 |
214.71万 |
5.08万 |
623.87万 |
701.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2223.13万 |
1888.70万 |
694.17万 |
2772.85万 |
2974.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.76亿
| 32.09亿
| 17.31亿
| 68.88亿
| 51.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.06亿
| 25.62亿
| 14.17亿
| 58.85亿
| 44.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76亿
| 1.02亿
| 5503.08万
| 2.98亿
| 1.47亿
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| 支付的各项税费 |
1.35亿 |
9719.20万 |
4387.55万 |
1.68亿 |
1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3775.61万
| 3427.39万
| 1404.92万
| 4224.38万
| 3552.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
41.54亿 |
27.95亿 |
15.30亿 |
63.93亿 |
47.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.22亿
| 4.13亿
| 2.01亿
| 4.95亿
| 3.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
11.50亿 |
8.00亿 |
4.00亿 |
17.00亿 |
13.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4075.30万 |
536.12万 |
286.09万 |
2496.09万 |
1730.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.03万 |
8.11万 |
2.21万 |
35.35万 |
20.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 538.47万
| 420.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.97亿 |
8.10亿 |
4.03亿 |
17.25亿 |
13.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.31亿
| 2.62亿
| 1.36亿
| 5.74亿
| 4.47亿
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| 投资支付的现金 |
9.70亿 |
6.00亿 |
4.00亿 |
16.98亿 |
15.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.04亿 |
9446.20万 |
1556.20万 |
3.03亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 538.47万
| 1181.28万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.06亿 |
9.57亿 |
5.51亿 |
25.81亿 |
19.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.09亿
| -1.47亿
| -1.48亿
| -8.56亿
| -6.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3191.00万 |
735.00万 |
735.00万 |
1.10亿 |
9667.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3191.00万 |
735.00万 |
735.00万 |
7332.50万 |
5907.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.15亿 |
2.43亿 |
1.15亿 |
5.97亿 |
6.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.47亿 |
2.51亿 |
1.23亿 |
7.07亿 |
7.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.18亿 |
1.71亿 |
5659.17万 |
2.32亿 |
1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.16亿 |
2.04亿 |
1286.25万 |
1.39亿 |
1.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1350.86万 |
1270.86万 |
|
80.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.22万
| 266.90万
| 14.82万
| 708.48万
| 7844.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.37亿 |
3.77亿 |
6960.23万 |
3.78亿 |
3.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9055.86万
| -1.26亿
| 5295.73万
| 3.30亿
| 3.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.22亿
| 1.40亿
| 1.06亿
| -3152.30万
| 1.11亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.14亿
| 7.14亿
| 7.14亿
| 7.45亿
| 7.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.35亿
| 8.53亿
| 8.19亿
| 7.14亿
| 8.56亿
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