| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.68亿 |
7.51亿 |
1.79亿 |
23.07亿 |
12.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1754.54万 |
286.19万 |
182.21万 |
1136.31万 |
837.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8530.59万 |
3455.22万 |
2040.90万 |
1.73亿 |
1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.71亿
| 7.89亿
| 2.01亿
| 24.92亿
| 13.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.23亿
| 6.40亿
| 3.45亿
| 14.36亿
| 8.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21亿
| 1.36亿
| 6028.81万
| 3.23亿
| 2.07亿
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| 支付的各项税费 |
1.86亿 |
1.23亿 |
4466.87万 |
1.52亿 |
7227.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.90亿
| 1.47亿
| 1.21亿
| 2.06亿
| 1.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.20亿 |
10.47亿 |
5.71亿 |
21.17亿 |
12.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.49亿
| -2.58亿
| -3.70亿
| 3.74亿
| 8969.91万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.82亿
| 4.82亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.82亿 |
4.82亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81亿
| 1.34亿
| 962.85万
| 1.29亿
| 8684.57万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.81亿 |
1.34亿 |
962.85万 |
1.29亿 |
8684.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.01亿
| 3.48亿
| -962.85万
| -1.29亿
| -8684.57万
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| 吸收投资收到的现金 |
2380.00万 |
2380.00万 |
680.00万 |
1020.00万 |
1020.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2380.00万 |
2380.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8000.00万 |
8000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.04亿 |
1.04亿 |
680.00万 |
1020.00万 |
1020.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
403.50万 |
403.50万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8618.86万 |
1.91万 |
0.72万 |
5255.23万 |
5243.44万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2612.95万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.78万
| 40.87万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9238.13万 |
446.27万 |
0.72万 |
5255.23万 |
5243.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1141.87万
| 9933.73万
| 679.28万
| -4235.23万
| -4223.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.37亿
| 1.89亿
| -3.73亿
| 2.03亿
| -3938.09万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.31亿
| 20.31亿
| 20.24亿
| 18.28亿
| 18.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.94亿
| 22.20亿
| 16.51亿
| 20.31亿
| 17.89亿
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