项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.60亿 |
49.27亿 |
36.83亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5459.55万 |
2.17亿 |
1.80亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2421.03万 |
1.52亿 |
1.01亿 |
经营活动现金流入小计 | 13.39亿
| 52.96亿
| 39.64亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.76亿
| 32.32亿
| 22.93亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.55亿
| 7.71亿
| 5.72亿
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支付的各项税费 |
8168.23万 |
3.01亿 |
2.20亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.28亿
| 3.54亿
| 4.17亿
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经营活动现金流出小计 |
14.42亿 |
46.59亿 |
35.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| 6.37亿
| 4.63亿
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收回投资收到的现金 |
1.18亿 |
4.67亿 |
3.81亿 |
取得投资收益收到的现金 |
66.69万 |
235.81万 |
704.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.34万 |
231.43万 |
155.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.20亿 |
4.72亿 |
3.90亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2993.12万
| 1.26亿
| 8261.16万
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投资支付的现金 |
2.13亿 |
5.51亿 |
3.61亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 4349.50万
| 1096.00万
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投资活动现金流出小计 |
2.43亿 |
7.21亿 |
4.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -2.49亿
| -6466.94万
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吸收投资收到的现金 |
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500.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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500.00万 |
取得借款收到的现金 |
4.41亿 |
22.59亿 |
9.80亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 9277.56万
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筹资活动现金流入小计 |
4.41亿 |
23.51亿 |
9.85亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.55亿 |
20.95亿 |
8.35亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
576.56万 |
3.01亿 |
2.96亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.46万
| 205.86万
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筹资活动现金流出小计 |
3.61亿 |
23.98亿 |
11.31亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7934.84万
| -4622.39万
| -1.46亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1024.36万 |
577.36万 |
514.34万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.37亿
| 3.48亿
| 2.57亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.46亿
| 7.91亿
| 7.91亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.09亿
| 11.39亿
| 10.48亿
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