| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.03亿 |
26.55亿 |
12.60亿 |
49.27亿 |
36.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.57亿 |
8341.06万 |
5459.55万 |
2.17亿 |
1.80亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8828.64万 |
5571.82万 |
2421.03万 |
1.52亿 |
1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.48亿
| 27.94亿
| 13.39亿
| 52.96亿
| 39.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.91亿
| 18.27亿
| 9.76亿
| 32.32亿
| 22.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.35亿
| 4.43亿
| 2.55亿
| 7.71亿
| 5.72亿
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| 支付的各项税费 |
2.76亿 |
1.70亿 |
8168.23万 |
3.01亿 |
2.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.31亿
| 2.83亿
| 1.28亿
| 3.54亿
| 4.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.32亿 |
27.24亿 |
14.42亿 |
46.59亿 |
35.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.16亿
| 7081.43万
| -1.03亿
| 6.37亿
| 4.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.88亿 |
3.29亿 |
1.18亿 |
4.67亿 |
3.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
625.08万 |
247.04万 |
66.69万 |
235.81万 |
704.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
134.33万 |
114.20万 |
57.34万 |
231.43万 |
155.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15.96亿 |
3.33亿 |
1.20亿 |
4.72亿 |
3.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.12亿
| 6040.38万
| 2993.12万
| 1.26亿
| 8261.16万
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| 投资支付的现金 |
17.28亿 |
3.33亿 |
2.13亿 |
5.51亿 |
3.61亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4349.50万
| 1096.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.41亿 |
3.93亿 |
2.43亿 |
7.21亿 |
4.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.45亿
| -6070.37万
| -1.23亿
| -2.49亿
| -6466.94万
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| 吸收投资收到的现金 |
387.00万 |
360.00万 |
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500.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
387.00万 |
360.00万 |
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500.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
10.83亿 |
9.33亿 |
4.41亿 |
22.59亿 |
9.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326.34万
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| 9277.56万
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.90亿 |
9.36亿 |
4.41亿 |
23.51亿 |
9.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.18亿 |
7.75亿 |
3.55亿 |
20.95亿 |
8.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.24亿 |
1518.25万 |
576.56万 |
3.01亿 |
2.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.58万
| 118.63万
| 56.46万
| 205.86万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.43亿 |
7.91亿 |
3.61亿 |
23.98亿 |
11.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.54亿
| 1.45亿
| 7934.84万
| -4622.39万
| -1.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2095.50万 |
1952.20万 |
1024.36万 |
577.36万 |
514.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6177.80万
| 1.74亿
| -1.37亿
| 3.48亿
| 2.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.39亿
| 11.39亿
| 11.46亿
| 7.91亿
| 7.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.77亿
| 13.13亿
| 10.09亿
| 11.39亿
| 10.48亿
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