| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.51亿 |
5.87亿 |
3.05亿 |
10.37亿 |
6.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7403.92万 |
4967.06万 |
2638.85万 |
7439.72万 |
5298.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4733.16万 |
2905.58万 |
1611.09万 |
7208.72万 |
3122.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.72亿
| 6.66亿
| 3.47亿
| 11.83亿
| 7.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.20亿
| 5.04亿
| 2.59亿
| 7.03亿
| 4.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.30亿
| 8360.30万
| 3502.18万
| 1.24亿
| 8831.65万
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| 支付的各项税费 |
2272.71万 |
1667.93万 |
922.45万 |
2159.94万 |
1678.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.60亿
| 1.12亿
| 5928.66万
| 2.29亿
| 1.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.32亿 |
7.16亿 |
3.62亿 |
10.77亿 |
6.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6041.69万
| -4959.46万
| -1496.79万
| 1.06亿
| 5736.47万
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| 收回投资收到的现金 |
448.82万 |
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4400.00万 |
5104.88万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.52万 |
0.32万 |
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10.85万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.84万 |
7.20万 |
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1093.99万 |
1009.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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118.02万 |
118.02万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
457.17万 |
7.52万 |
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5622.86万 |
6232.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3050.94万
| 2938.10万
| 2362.61万
| 8388.16万
| 6015.27万
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| 投资支付的现金 |
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4563.82万 |
5640.96万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 984.28万
| 984.28万
| 984.28万
| 54.57万
| 69.46万
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| 投资活动现金流出小计 |
4035.22万 |
3922.38万 |
3346.89万 |
1.30亿 |
1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3578.05万
| -3914.86万
| -3346.89万
| -7383.70万
| -5493.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
584.63万 |
598.05万 |
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20.00万 |
20.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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20.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.50亿 |
1.10亿 |
3000.00万 |
1.36亿 |
1.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.56亿 |
1.16亿 |
3000.00万 |
1.36亿 |
1.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7094.52万 |
5729.68万 |
364.84万 |
1.40亿 |
9861.84万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2453.40万 |
472.18万 |
235.32万 |
860.26万 |
620.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.39万
| 520.81万
| 186.04万
| 2497.88万
| 934.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.05亿 |
6722.67万 |
786.20万 |
1.73亿 |
1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5086.32万
| 4875.38万
| 2213.80万
| -3728.15万
| 2182.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
268.75万 |
839.99万 |
281.25万 |
704.01万 |
1080.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4264.68万
| -3158.94万
| -2348.63万
| 165.32万
| 3506.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7715.52万
| 7715.52万
| 7715.52万
| 7550.20万
| 7550.20万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3450.84万
| 4556.58万
| 5366.89万
| 7715.52万
| 1.11亿
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