| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.08亿 |
11.00亿 |
6.26亿 |
27.11亿 |
14.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1572.68万 |
1392.79万 |
408.39万 |
6259.57万 |
4115.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5698.58万 |
4046.01万 |
1541.60万 |
1.14亿 |
9358.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.81亿
| 11.55亿
| 6.46亿
| 28.87亿
| 16.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.00亿
| 8.30亿
| 3.04亿
| 16.76亿
| 12.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.89亿
| 3.77亿
| 2.10亿
| 7.48亿
| 5.75亿
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| 支付的各项税费 |
5182.80万 |
3736.24万 |
1820.34万 |
1.26亿 |
8598.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11亿
| 1.40亿
| 7059.14万
| 3.75亿
| 2.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
19.51亿 |
13.85亿 |
6.03亿 |
29.24亿 |
21.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.70亿
| -2.31亿
| 4267.03万
| -3715.77万
| -5.40亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.53亿 |
13.09亿 |
2.00亿 |
7.97亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
24.51万 |
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24.51万 |
480.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.85万 |
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1.50万 |
1.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 6.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
22.53亿 |
13.09亿 |
2.00亿 |
7.97亿 |
6.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2964.54万
| 1479.50万
| 506.13万
| 9899.59万
| 4567.39万
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| 投资支付的现金 |
24.96亿 |
17.56亿 |
7.38亿 |
7.03亿 |
5289.22万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 3.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
25.26亿 |
17.71亿 |
7.43亿 |
8.02亿 |
4.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -4.62亿
| -5.43亿
| -487.21万
| 1.96亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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500.36万 |
500.36万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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500.36万 |
500.36万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.60亿 |
1.60亿 |
6000.00万 |
6.50亿 |
3.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.05万
| 47.05万
| 29.51万
| 160.80万
| 132.46万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.61亿 |
1.60亿 |
6029.51万 |
6.57亿 |
3.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.03亿 |
200.00万 |
100.00万 |
3.66亿 |
3.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6954.60万 |
5956.00万 |
627.19万 |
1.09亿 |
1.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
312.00万 |
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250.00万 |
250.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1042.51万
| 762.84万
| 496.13万
| 1444.70万
| 1150.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.83亿 |
6918.85万 |
1223.32万 |
4.89亿 |
4.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2202.06万
| 9128.21万
| 4806.19万
| 1.67亿
| -1.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.64万 |
1.63万 |
0.44万 |
4.46万 |
8.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.65亿
| -6.01亿
| -4.52亿
| 1.25亿
| -4.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.91亿
| 9.91亿
| 9.91亿
| 8.66亿
| 8.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.26亿
| 3.91亿
| 5.39亿
| 9.91亿
| 3.97亿
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