| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.06亿 |
10.39亿 |
5.62亿 |
21.72亿 |
16.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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366.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
255.12万 |
308.17万 |
353.09万 |
5827.11万 |
3643.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.09亿
| 10.42亿
| 5.66亿
| 22.30亿
| 16.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.63亿
| 8.58亿
| 4.61亿
| 16.17亿
| 11.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58亿
| 1.10亿
| 5848.08万
| 2.08亿
| 1.59亿
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| 支付的各项税费 |
7879.82万 |
5935.03万 |
3277.63万 |
1.10亿 |
8860.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿
| 6259.92万
| 4050.33万
| 1.68亿
| 1.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.08亿 |
10.90亿 |
5.93亿 |
21.04亿 |
15.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.61万
| -4887.79万
| -2714.90万
| 1.26亿
| 9936.72万
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| 收回投资收到的现金 |
310.00万 |
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5983.72万 |
637.10万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
446.00元 |
104.00元 |
2.70万 |
1.76万 |
0.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
48.09万 |
22.68万 |
8.00万 |
30.81万 |
6.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1079.90万 |
270.11万 |
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-124.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1823.96万
| 525.00万
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| 6877.42万
| 5131.84万
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| 投资活动现金流入小计 |
3262.00万 |
817.80万 |
10.70万 |
1.29亿 |
5651.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1380.65万
| 514.81万
| 375.61万
| 4082.52万
| 2000.00万
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| 投资支付的现金 |
1127.34万 |
1127.34万 |
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6397.28万 |
1861.28万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 894.56万
| 157.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2507.99万 |
1642.15万 |
375.61万 |
1.14亿 |
4018.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 754.00万
| -824.35万
| -364.91万
| 1519.36万
| 1632.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
180.02万 |
173.92万 |
26.49万 |
334.98万 |
140.25万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
80.02万 |
73.92万 |
26.49万 |
334.98万 |
140.25万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.96亿 |
2.11亿 |
2066.39万 |
6.95亿 |
4.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5031.14万
| 3350.28万
| 1787.14万
| 2.10亿
| 8321.68万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.48亿 |
2.46亿 |
3880.01万 |
9.09亿 |
5.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.93亿 |
1.34亿 |
5570.00万 |
8.01亿 |
5.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6740.67万 |
5296.15万 |
522.95万 |
3879.61万 |
2990.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.07亿
| 7408.06万
| 4126.22万
| 2.83亿
| 2.31亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.67亿 |
2.61亿 |
1.02亿 |
11.23亿 |
7.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1936.51万
| -1520.06万
| -6339.16万
| -2.14亿
| -2.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
51.00元 |
105.00元 |
41.00元 |
-3.62万 |
-3.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1132.88万
| -7232.19万
| -9418.97万
| -7326.35万
| -1.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.64亿
| 2.64亿
| 2.64亿
| 3.37亿
| 3.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.53亿
| 1.92亿
| 1.70亿
| 2.64亿
| 1.95亿
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