| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.19亿 |
1.35亿 |
8808.70万 |
2.05亿 |
1.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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240.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1140.95万 |
449.78万 |
839.57万 |
4364.83万 |
4259.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.31亿
| 1.39亿
| 9648.27万
| 2.49亿
| 1.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.49亿
| 8720.93万
| 6187.62万
| 1.02亿
| 7735.50万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6506.44万
| 4695.66万
| 2918.23万
| 8664.87万
| 7122.02万
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| 支付的各项税费 |
523.45万 |
389.28万 |
295.86万 |
495.25万 |
486.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 931.87万
| 670.45万
| 357.85万
| 1364.66万
| 1213.32万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.29亿 |
1.45亿 |
9759.56万 |
2.07亿 |
1.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184.66万
| -574.08万
| -111.28万
| 4181.03万
| -372.79万
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| 收回投资收到的现金 |
780.00万 |
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1170.00万 |
1170.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
102.86万 |
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494.72万 |
494.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.72万 |
28.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
882.86万 |
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1669.44万 |
1693.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3321.34万
| 2654.07万
| 2594.40万
| 3035.09万
| 2283.56万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3321.34万 |
2654.07万 |
2594.40万 |
3035.09万 |
2283.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2438.48万
| -2654.07万
| -2594.40万
| -1365.64万
| -589.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
1094.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1094.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2480.00万 |
2480.00万 |
2480.00万 |
680.00万 |
680.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
527.81万 |
373.55万 |
202.49万 |
2953.29万 |
2748.29万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.72万
| 27.15万
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| 109.89万
| 42.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3048.53万 |
2880.70万 |
2682.49万 |
3743.18万 |
3470.40万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1954.53万
| -2880.70万
| -2682.49万
| -3743.18万
| -3470.40万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4208.35万
| -6108.85万
| -5388.18万
| -927.80万
| -4433.17万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.52亿
| 2.52亿
| 2.52亿
| 2.62亿
| 2.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.10亿
| 1.91亿
| 1.98亿
| 2.52亿
| 2.17亿
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