| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.17亿 |
2.00亿 |
8749.35万 |
4.90亿 |
3.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2411.52万 |
1730.05万 |
684.60万 |
1968.30万 |
1588.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2817.12万 |
2737.54万 |
1435.74万 |
3224.60万 |
2975.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.70亿
| 2.44亿
| 1.09亿
| 5.42亿
| 4.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45亿
| 1.63亿
| 7976.83万
| 3.95亿
| 2.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3093.90万
| 2270.31万
| 1436.32万
| 4407.91万
| 3542.14万
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| 支付的各项税费 |
245.06万 |
187.67万 |
116.01万 |
949.71万 |
788.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5235.11万
| 4177.97万
| 1230.71万
| 5069.61万
| 5431.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.30亿 |
2.29亿 |
1.08亿 |
4.99亿 |
3.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3924.10万
| 1500.97万
| 109.82万
| 4305.35万
| 5473.44万
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| 收回投资收到的现金 |
37.67万 |
37.67万 |
37.67万 |
3.91亿 |
3.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 239.28万
| 239.28万
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| 投资活动现金流入小计 |
37.67万 |
37.67万 |
37.67万 |
3.93亿 |
3.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9291.89万
| 8093.53万
| 3579.02万
| 4927.99万
| 4271.71万
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| 投资支付的现金 |
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2.50亿 |
2.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9291.89万 |
8093.53万 |
3579.02万 |
2.99亿 |
2.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9254.22万
| -8055.86万
| -3541.35万
| 9396.43万
| 1.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1758.75万 |
1758.75万 |
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2638.12万 |
2638.12万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.47万
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| 262.20万
| 244.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1784.22万 |
1758.75万 |
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2900.32万 |
2882.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1784.22万
| -1758.75万
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| -2900.32万
| -2882.12万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
253.14万 |
261.90万 |
76.65万 |
126.01万 |
123.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6861.20万
| -8051.73万
| -3354.87万
| 1.09亿
| 1.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.55亿
| 3.55亿
| 3.55亿
| 2.46亿
| 2.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.87亿
| 2.75亿
| 3.22亿
| 3.55亿
| 3.74亿
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