| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.72亿 |
1.90亿 |
9231.43万 |
4.86亿 |
3.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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317.77万 |
318.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
370.46万 |
205.08万 |
60.84万 |
1008.24万 |
2706.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.75亿
| 1.92亿
| 9292.26万
| 5.00亿
| 4.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.65亿
| 1.50亿
| 6994.81万
| 3.78亿
| 2.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4156.54万
| 2887.52万
| 1401.31万
| 5766.87万
| 4051.93万
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| 支付的各项税费 |
349.22万 |
120.75万 |
155.97万 |
598.26万 |
418.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1634.21万
| 1336.21万
| 895.47万
| 4140.68万
| 3448.47万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.26亿 |
1.93亿 |
9447.56万 |
4.83亿 |
3.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5086.21万
| -142.18万
| -155.29万
| 1694.37万
| 4426.52万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
58.73万 |
0.14万 |
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48.50万 |
46.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3571.39万
| 3571.39万
| 100.14万
| 2936.70万
| 2936.70万
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| 投资活动现金流入小计 |
3630.12万 |
3571.53万 |
100.14万 |
2985.20万 |
2983.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.12万
| 20.54万
| 0.66万
| 72.11万
| 36.41万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2880.00万 |
2550.00万 |
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8300.00万 |
8300.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 114.00万
| 100.00万
| 100.00万
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| 15.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
3015.12万 |
2670.54万 |
100.66万 |
8372.11万 |
8351.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 615.00万
| 900.99万
| -0.52万
| -5386.92万
| -5367.91万
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| 吸收投资收到的现金 |
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49.00万 |
49.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8112.92万 |
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1.18亿 |
6800.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.20万
| 51.20万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8164.12万 |
51.20万 |
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1.19亿 |
6849.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4622.92万 |
118.00万 |
6.00万 |
6730.97万 |
6698.41万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
461.91万 |
309.98万 |
153.90万 |
461.51万 |
330.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.70万
| 272.35万
| 161.26万
| 1145.08万
| 1017.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5458.53万 |
700.34万 |
321.16万 |
8337.56万 |
8045.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2705.59万
| -649.14万
| -321.16万
| 3537.73万
| -1196.81万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1765.62万
| 109.67万
| -476.98万
| -154.81万
| -2138.21万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2777.26万
| 2777.26万
| 2777.26万
| 2932.07万
| 2932.07万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1011.64万
| 2886.92万
| 2300.28万
| 2777.26万
| 793.86万
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