| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.80亿 |
3.37亿 |
1.74亿 |
7.03亿 |
5.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
518.76万 |
344.69万 |
141.46万 |
218.82万 |
222.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2477.20万 |
1628.80万 |
1176.78万 |
7380.10万 |
6453.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.10亿
| 3.57亿
| 1.88亿
| 7.79亿
| 5.95亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.56亿
| 1.83亿
| 1.01亿
| 2.23亿
| 1.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26亿
| 8026.45万
| 3906.40万
| 1.45亿
| 1.08亿
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| 支付的各项税费 |
2761.62万 |
1914.23万 |
813.97万 |
8592.76万 |
6648.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3842.51万
| 2150.97万
| 1223.57万
| 5213.37万
| 4086.06万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.48亿 |
3.04亿 |
1.61亿 |
5.06亿 |
3.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6245.89万
| 5237.90万
| 2679.26万
| 2.73亿
| 2.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
800.00元 |
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3.91万 |
3.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.68亿
| 1.74亿
| 3157.76万
| 2.75亿
| 2.04亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.68亿 |
1.74亿 |
3157.76万 |
2.75亿 |
2.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7394.06万
| 5416.44万
| 2979.13万
| 1.03亿
| 6323.01万
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| 投资支付的现金 |
1070.00万 |
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222.22万 |
222.22万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.80亿
| 1.90亿
| 2000.00万
| 3.40亿
| 3.40亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.65亿 |
2.44亿 |
4979.13万 |
4.45亿 |
4.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9679.95万
| -6971.85万
| -1821.37万
| -1.70亿
| -2.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3223.00万 |
3072.50万 |
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5972.68万 |
5972.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
150.50万 |
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132.53万 |
132.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4064.98万
| 4009.23万
| 3976.20万
| 1.30亿
| 1.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7287.98万 |
7081.73万 |
3976.20万 |
1.89亿 |
1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7287.98万
| -7081.73万
| -3976.20万
| -1.89亿
| -1.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.12万 |
157.96万 |
106.17万 |
87.79万 |
212.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.07亿
| -8657.73万
| -3012.13万
| -8552.50万
| -1.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.31亿
| 2.31亿
| 2.32亿
| 3.17亿
| 3.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.24亿
| 1.45亿
| 2.01亿
| 2.31亿
| 1.71亿
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